東京海上日動プレミアム・チケット2010-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月12日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,288,277 | 45,380,471 |
| 社債券 | 763,613,400 | 779,791,670 |
| 未収利息 | 62 | 62 |
| 流動資産合計 | 808,901,739 | 825,172,203 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 808,901,739 | 825,172,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,097,271 | 6,064,771 |
| その他未払費用 | 47,681 | 46,352 |
| 流動負債合計 | 6,144,952 | 6,111,123 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,144,952 | 6,111,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 938,041,771 | 933,041,771 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -135,284,984 | -113,980,691 |
| 元本等合計 | 802,756,787 | 819,061,080 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 802,756,787 | 819,061,080 |
| 負債純資産合計 | 808,901,739 | 825,172,203 |
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