東京海上日動プレミアム・チケット2010-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月9日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,380,471 | 45,623,459 |
| 社債券 | 779,791,670 | 868,064,800 |
| 未収利息 | 62 | 62 |
| 流動資産合計 | 825,172,203 | 913,688,321 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 825,172,203 | 913,688,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,064,771 | 6,057,604 |
| その他未払費用 | 46,352 | 46,934 |
| 流動負債合計 | 6,111,123 | 6,104,538 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,111,123 | 6,104,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 933,041,771 | 931,939,136 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -113,980,691 | -24,355,353 |
| 元本等合計 | 819,061,080 | 907,583,783 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 819,061,080 | 907,583,783 |
| 負債純資産合計 | 825,172,203 | 913,688,321 |
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