臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/11/28 11:16
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成26年 8月13日 至 平成26年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 35,840,634,244円 |
| 期末受益権口数 | 36,607,690,178口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,790円 |
| 期中騰落率 | 0.19% |
| 計算期間 | 第58計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 36,841,122,986円 |
| 期末受益権口数 | 37,831,217,841口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,738円 |
| 期中騰落率 | 0.18% |
| 計算期間 | 第59計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 37,103,784,385円 |
| 期末受益権口数 | 38,374,600,378口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,669円 |
| 期中騰落率 | 0.01% |
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成26年 8月13日 至 平成26年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 3,472,471,398円 |
| 期末受益権口数 | 3,076,606,176口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,287円 |
| 期中騰落率 | 4.61% |
| 計算期間 | 第58計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 3,751,770,444円 |
| 期末受益権口数 | 3,304,588,177口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,353円 |
| 期中騰落率 | 1.20% |
| 計算期間 | 第59計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 3,962,353,088円 |
| 期末受益権口数 | 3,312,646,511口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,961円 |
| 期中騰落率 | 5.97% |
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成26年 8月13日 至 平成26年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 5,390,175,409円 |
| 期末受益権口数 | 4,550,840,672口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,844円 |
| 期中騰落率 | 3.16% |
| 計算期間 | 第58計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 5,691,473,065円 |
| 期末受益権口数 | 4,973,222,568口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,444円 |
| 期中騰落率 | △2.70% |
| 計算期間 | 第59計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 6,043,626,397円 |
| 期末受益権口数 | 5,052,086,629口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,963円 |
| 期中騰落率 | 5.23% |
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成26年 8月13日 至 平成26年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 31,063,572,933円 |
| 期末受益権口数 | 41,881,111,088口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,417円 |
| 期中騰落率 | 5.07% |
| 計算期間 | 第58計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 29,584,357,291円 |
| 期末受益権口数 | 41,735,901,684口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,088円 |
| 期中騰落率 | △2.95% |
| 計算期間 | 第59計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 29,258,525,098円 |
| 期末受益権口数 | 41,290,772,063口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,086円 |
| 期中騰落率 | 1.52% |
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成26年 8月13日 至 平成26年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 197,710,217円 |
| 期末受益権口数 | 211,556,833口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,345円 |
| 期中騰落率 | 1.33% |
| 計算期間 | 第58計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 187,189,945円 |
| 期末受益権口数 | 212,174,629口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,822円 |
| 期中騰落率 | △4.95% |
| 計算期間 | 第59計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 177,147,825円 |
| 期末受益権口数 | 213,551,050口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,295円 |
| 期中騰落率 | △5.29% |
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成26年 8月13日 至 平成26年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 650,230,933円 |
| 期末受益権口数 | 664,043,700口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,792円 |
| 期中騰落率 | 5.57% |
| 計算期間 | 第58計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 624,250,023円 |
| 期末受益権口数 | 635,220,132口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,827円 |
| 期中騰落率 | 1.07% |
| 計算期間 | 第59計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 660,160,518円 |
| 期末受益権口数 | 638,971,528口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,332円 |
| 期中騰落率 | 5.85% |
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成26年 8月13日 至 平成26年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 1,193,980,705円 |
| 期末受益権口数 | 1,022,779,953口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,674円 |
| 期中騰落率 | 4.96% |
| 計算期間 | 第58計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 1,186,465,342円 |
| 期末受益権口数 | 1,008,125,242口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,769円 |
| 期中騰落率 | 1.50% |
| 計算期間 | 第59計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 1,244,780,458円 |
| 期末受益権口数 | 1,004,479,733口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,392円 |
| 期中騰落率 | 5.97% |
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成26年 8月13日 至 平成26年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 252,431,006円 |
| 期末受益権口数 | 355,400,803口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,103円 |
| 期中騰落率 | 2.31% |
| 計算期間 | 第58計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 241,570,922円 |
| 期末受益権口数 | 342,223,289口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,059円 |
| 期中騰落率 | 0.51% |
| 計算期間 | 第59計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 247,454,539円 |
| 期末受益権口数 | 336,829,280口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,347円 |
| 期中騰落率 | 5.21% |
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース
| 計算期間 | 第13計算期間 自 平成26年 8月13日 至 平成26年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 684,838,447円 |
| 期末受益権口数 | 659,756,433口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,380円 |
| 期中騰落率 | 4.79% |
| 計算期間 | 第14計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 680,732,775円 |
| 期末受益権口数 | 661,427,553口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,292円 |
| 期中騰落率 | △0.27% |
| 計算期間 | 第15計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 714,651,843円 |
| 期末受益権口数 | 661,675,287口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,801円 |
| 期中騰落率 | 5.53% |
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース
| 計算期間 | 第13計算期間 自 平成26年 8月13日 至 平成26年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 328,760,304円 |
| 期末受益権口数 | 321,491,162口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,226円 |
| 期中騰落率 | 3.04% |
| 計算期間 | 第14計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 327,542,201円 |
| 期末受益権口数 | 328,597,435口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,968円 |
| 期中騰落率 | △1.84% |
| 計算期間 | 第15計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 352,948,671円 |
| 期末受益権口数 | 330,066,855口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,693円 |
| 期中騰落率 | 7.98% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
