臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース

計算期間	第63計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	36,432,293,959円
期末受益権口数	38,192,339,260口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,539円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第64計算期間 自 平成27年 3月13日 至 平成27年 4月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	35,855,314,024円
期末受益権口数	37,686,313,986口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,514円
期中騰落率	0.47%

計算期間	第65計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年 5月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	34,992,653,947円
期末受益権口数	37,368,394,001口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,364円
期中騰落率	△0.84%

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

計算期間	第63計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	4,362,267,511円
期末受益権口数	3,469,746,817口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,572円
期中騰落率	1.99%

計算期間	第64計算期間 自 平成27年 3月13日 至 平成27年 4月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	4,202,094,159円
期末受益権口数	3,378,520,296口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,438円
期中騰落率	△0.51%

計算期間	第65計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年 5月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	3,971,148,575円
期末受益権口数	3,243,432,241口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,244円
期中騰落率	△1.00%

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

計算期間	第63計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	5,707,854,974円
期末受益権口数	5,129,998,475口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,126円
期中騰落率	△0.36%

計算期間	第64計算期間 自 平成27年 3月13日 至 平成27年 4月13日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	5,671,659,613円
期末受益権口数	5,087,032,489口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,149円
期中騰落率	0.93%

計算期間	第65計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年 5月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	5,674,490,911円
期末受益権口数	5,024,121,120口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,294円
期中騰落率	2.02%

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

計算期間	第63計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	24,305,672,103円
期末受益権口数	39,750,539,739口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,115円
期中騰落率	△5.47%

計算期間	第64計算期間 自 平成27年 3月13日 至 平成27年 4月13日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	23,463,464,605円
期末受益権口数	38,868,452,096口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,037円
期中騰落率	0.52%

計算期間	第65計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年 5月12日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	23,342,109,623円
期末受益権口数	38,782,265,462口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,019円
期中騰落率	1.52%

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース

計算期間	第63計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	717,578,262円
期末受益権口数	1,058,816,100口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,777円
期中騰落率	9.85%

計算期間	第64計算期間 自 平成27年 3月13日 至 平成27年 4月13日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	889,208,724円
期末受益権口数	1,109,652,206口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,013円
期中騰落率	19.12%

計算期間	第65計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年 5月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	987,713,334円
期末受益権口数	1,235,313,459口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,996円
期中騰落率	0.54%

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース

計算期間	第63計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	768,984,114円
期末受益権口数	714,075,472口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,769円
期中騰落率	1.45%

計算期間	第64計算期間 自 平成27年 3月13日 至 平成27年 4月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	792,663,575円
期末受益権口数	733,168,591口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,811円
期中騰落率	1.04%

計算期間	第65計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年 5月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	800,575,881円
期末受益権口数	767,966,809口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,425円
期中騰落率	△2.92%

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース

計算期間	第63計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	1,289,783,242円
期末受益権口数	986,951,773口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,068円
期中騰落率	1.88%

計算期間	第64計算期間 自 平成27年 3月13日 至 平成27年 4月13日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	1,275,781,356円
期末受益権口数	979,975,710口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,018円
期中騰落率	0.23%

計算期間	第65計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年 5月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	1,253,290,084円
期末受益権口数	973,146,425口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,879円
期中騰落率	△0.45%

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

計算期間	第63計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	244,399,849円
期末受益権口数	344,657,988口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,091円
期中騰落率	△2.29%

計算期間	第64計算期間 自 平成27年 3月13日 至 平成27年 4月13日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	247,617,707円
期末受益権口数	344,797,633口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,182円
期中騰落率	2.41%

計算期間	第65計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年 5月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	237,091,170円
期末受益権口数	338,009,830口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,014円
期中騰落率	△1.23%

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

計算期間	第19計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	574,064,612円
期末受益権口数	570,422,211口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,064円
期中騰落率	△1.27%

計算期間	第20計算期間 自 平成27年 3月13日 至 平成27年 4月13日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	585,742,620円
期末受益権口数	576,325,959口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,163円
期中騰落率	1.58%

計算期間	第21計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年 5月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	573,804,139円
期末受益権口数	575,753,477口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,966円
期中騰落率	△1.35%

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

計算期間	第19計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	64,326,438円
期末受益権口数	63,431,433口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,141円
期中騰落率	△0.93%

計算期間	第20計算期間 自 平成27年 3月13日 至 平成27年 4月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	63,691,035円
期末受益権口数	63,444,185口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,039円
期中騰落率	△0.32%

計算期間	第21計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年 5月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	71,974,629円
期末受益権口数	74,088,718口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,715円
期中騰落率	△2.53%