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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

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【提出】: 2014/07/14 11:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 89項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-JPYクラス	32,822,662,704	29,727,485,611
投資信託受益証券小計		32,822,662,704	29,727,485,611
親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	528,014,249	532,555,171
親投資信託受益証券小計		528,014,249	532,555,171
合計		33,350,676,953	30,260,040,782

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

開示資料

決算

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