ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米…

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの財務状況

財務状況

2015年1月14日 9:22
(個別) 資産 0.02%減 7098万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/04	18,523,298,849	18,345,922,901
2010/10	1,002,732,234	984,729,851
2011/04	1,216,248,585	1,209,612,770
2011/10	1,148,968,563	1,136,587,566
2012/04	348,349,111	344,569,328
2012/10	1,139,494,400	1,131,353,577
2013/04	1,867,397,226	1,792,975,873
2013/10	95,144,308	95,109,743
2014/04	70,998,358	70,969,071
2014/10	70,983,099	70,959,385

財務推移

資産

2010年4月（個）: 185億2329万
2010年10月（個） -94.59%: 10億273万
2011年4月（個） +21.29%: 12億1624万
2011年10月（個） -5.53%: 11億4896万
2012年4月（個） -69.68%: 3億4834万
2012年10月（個） +227.11%: 11億3949万
2013年4月（個） +63.88%: 18億6739万
2013年10月（個） -94.9%: 9514万
2014年4月（個） -25.38%: 7099万
2014年10月（個） -0.02%: 7098万

純資産

2010年4月（個）: 183億4592万
2010年10月（個） -94.63%: 9億8472万
2011年4月（個） +22.84%: 12億961万
2011年10月（個） -6.04%: 11億3658万
2012年4月（個） -69.68%: 3億4456万
2012年10月（個） +228.34%: 11億3135万
2013年4月（個） +58.48%: 17億9297万
2013年10月（個） -94.7%: 9510万
2014年4月（個） -25.38%: 7096万
2014年10月（個） -0.01%: 7095万

開示資料

決算

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