ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,969,822 | 94,945,762 |
| 投資信託受益証券 | 1,732,388,649 | 2,484,463,119 |
| 親投資信託受益証券 | 16,038,596 | 16,044,961 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 159 | 124 |
| 流動資産合計 | 1,867,397,226 | 2,595,453,966 |
| 資産合計 | 1,867,397,226 | 2,595,453,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 7,339,616 | 10,864,802 |
| 未払解約金 | 535,700 | 7,488,970 |
| 未払受託者報酬 | 43,969 | 72,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,013 | 2,469,818 |
| その他未払費用 | 7,055 | 9,653 |
| 流動負債合計 | 74,421,353 | 20,905,882 |
| 負債合計 | 74,421,353 | 20,905,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,025,832 | 2,414,400,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 161,950,041 | 160,147,553 |
| （分配準備積立金） | 269,139,944 | 339,006,920 |
| 元本等合計 | 1,792,975,873 | 2,574,548,084 |
| 純資産合計 | 1,792,975,873 | 2,574,548,084 |
| 負債純資産合計 | 1,867,397,226 | 2,595,453,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
