ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月13日 至 2013年4月12日 | 自 2013年4月13日 至 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 74,112,758 | 112,191,074 |
| 受取利息 | 13,925 | 20,702 |
| 有価証券売買等損益 | 316,271,073 | -112,919,165 |
| 営業収益合計 | 390,397,756 | -707,389 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 208,959 | 354,569 |
| 委託者報酬 | 7,104,660 | 12,055,290 |
| その他費用 | 33,510 | 47,040 |
| 営業費用合計 | 7,347,129 | 12,456,899 |
| 営業利益 | 383,050,627 | -13,164,288 |
| 経常利益 | 383,050,627 | -13,164,288 |
| 当期純利益 | 383,050,627 | -13,164,288 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,947,337 | 293,936 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,633,103 | 80,880,795 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,064,528 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,568,575 | 80,880,795 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,749,762 | 12,037,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,919,703 | 12,037,349 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,830,059 | － |
| 分配金 | 38,376,347 | 57,187,710 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 161,950,041 | 160,147,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
