ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月13日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,567,303,218 | 1,284,527,145 |
| 受取利息 | 229,945 | 197,666 |
| 有価証券売買等損益 | -1,220,071,451 | -114,358,801 |
| 営業収益合計 | 347,461,712 | 1,170,366,010 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,152,125 | 4,888,083 |
| 委託者報酬 | 175,172,213 | 166,194,724 |
| その他費用 | 686,297 | 683,807 |
| 営業費用合計 | 181,010,635 | 171,766,614 |
| 全事業営業利益 | 166,451,077 | 998,599,396 |
| 当期経常利益 | 166,451,077 | 998,599,396 |
| 当年度純利益 | 166,451,077 | 998,599,396 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,526,947 | 5,666,139 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,342,552 | 169,119,861 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,022,413 | 27,770,333 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,938 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,792,475 | 27,770,333 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,546,149 | 26,619,939 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,546,149 | 26,619,939 |
| 分配金 | 758,010,441 | 1,199,306,342 |
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