ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 | 自 2014年4月15日 至 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,284,527,145 | 910,852,541 |
| 受取利息 | 197,666 | 335,579 |
| 有価証券売買等損益 | -114,358,801 | -396,794,925 |
| 営業収益合計 | 1,170,366,010 | 514,393,195 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,888,083 | 5,401,328 |
| 委託者報酬 | 166,194,724 | 183,645,084 |
| その他費用 | 683,807 | 853,672 |
| 営業費用合計 | 171,766,614 | 189,900,084 |
| 全事業営業利益 | 998,599,396 | 324,493,111 |
| 当期経常利益 | 998,599,396 | 324,493,111 |
| 当年度純利益 | 998,599,396 | 324,493,111 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,666,139 | 3,487,475 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,119,861 | -990,094,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,770,333 | 36,511,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 26,444,226 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,770,333 | 10,067,546 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,619,939 | 88,111,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,619,939 | 1,260,856 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 86,850,944 |
| 分配金 | 1,199,306,342 | 1,428,620,324 |
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