ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,150,822,620 | 1,732,244,299 |
| 投資信託受益証券 | 29,727,485,611 | 35,030,594,997 |
| 親投資信託受益証券 | 532,555,171 | 432,650,860 |
| 未収利息 | 1,195 | 1,660 |
| 流動資産計 | 31,410,864,597 | 37,195,491,816 |
| 資産の部合計 | 31,410,864,597 | 37,195,491,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,973,632 | 264,818,524 |
| 未払解約金 | 141,085,775 | 53,040,563 |
| 未払受託者報酬 | 890,897 | 1,038,409 |
| 未払委託者報酬 | 30,290,405 | 35,305,890 |
| その他未払費用 | 127,982 | 165,444 |
| 流動負債計 | 388,368,691 | 354,368,830 |
| 負債の部合計 | 388,368,691 | 354,368,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,853,376,045 | 37,831,217,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,119,861 | -990,094,855 |
| （分配準備積立金） | 2,610,267,389 | 1,910,038,335 |
| 元本等合計 | 31,022,495,906 | 36,841,122,986 |
| 純資産の部合計 | 31,022,495,906 | 36,841,122,986 |
| 負債・純資産合計 | 31,410,864,597 | 37,195,491,816 |
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