ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 989,837,086 | 1,150,822,620 |
| 投資信託受益証券 | 30,692,002,816 | 29,727,485,611 |
| 親投資信託受益証券 | 532,396,767 | 532,555,171 |
| 未収利息 | 1,293 | 1,195 |
| 流動資産計 | 32,214,237,962 | 31,410,864,597 |
| 資産の部合計 | 32,214,237,962 | 31,410,864,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,193,021 | 215,973,632 |
| 未払解約金 | 133,544,130 | 141,085,775 |
| 未払受託者報酬 | 908,058 | 890,897 |
| 未払委託者報酬 | 30,873,967 | 30,290,405 |
| その他未払費用 | 120,763 | 127,982 |
| 流動負債計 | 291,639,939 | 388,368,691 |
| 負債の部合計 | 291,639,939 | 388,368,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,548,255,471 | 30,853,376,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,342,552 | 169,119,861 |
| （分配準備積立金） | 2,975,972,937 | 2,610,267,389 |
| 元本等合計 | 31,922,598,023 | 31,022,495,906 |
| 純資産の部合計 | 31,922,598,023 | 31,022,495,906 |
| 負債・純資産合計 | 32,214,237,962 | 31,410,864,597 |
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