ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
評価・換算差額等合計	178,027
純資産合計	21,310,315
負債純資産合計	25,638,131

(2)中間損益計算書

2015/01/14 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
評価・換算差額等合計	106,625	50,874
純資産合計	19,239,706	19,414,117
負債純資産合計	22,002,115	23,981,396

2015/01/14 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 4月14日現在	平成26年10月14日現在
元本等合計	1,637,343,139	1,198,081,875
純資産合計	1,637,343,139	1,198,081,875
負債純資産合計	1,637,343,139	1,198,081,875

注記表

2015/01/14 9:22