純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2015/01/14 9:22

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年10月31日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			279	3,889,233

2015/01/14 9:22

#3 信託報酬等（連結）

各通貨コース
日々のファンドの純資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。なお、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して最大で年率1.684%(税抜1.6%)程度となります。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2015/01/14 9:22

#4 投資制限（連結）

a.株式への投資割合
(イ)委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。

2015/01/14 9:22

#5 投資対象（連結）

※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。
2.国内短期公社債マザーファンドの概要

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#6 投資方針（連結）

③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2015/01/14 9:22

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2015/01/14 9:22

#8 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,764,928,623	4.74
純資産総額		37,228,174,480	100.00

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

2015/01/14 9:22

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,327,816
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/01/14 9:22

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド2015/01/14 9:22

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース

2015/01/14 9:22

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2015/01/14 9:22

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2015/01/14 9:22

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 4月14日現在	平成26年10月14日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/01/14 9:22