有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	35,030,594,997	94.09
親投資信託受益証券	日本	432,650,860	1.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,764,928,623	4.74
純資産総額		37,228,174,480	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,608,479,634	95.40
親投資信託受益証券	日本	16,052,918	0.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,797,655	4.17
純資産総額		3,782,330,207	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,606,167,884	94.90
親投資信託受益証券	日本	80,564,932	1.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	220,617,565	3.73
純資産総額		5,907,350,381	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	28,404,929,222	95.26
親投資信託受益証券	日本	444,544,261	1.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	967,292,460	3.24
純資産総額		29,816,765,943	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	176,001,051	94.85
親投資信託受益証券	日本	4,054,654	2.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,486,479	2.95
純資産総額		185,542,184	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	587,498,740	93.82
親投資信託受益証券	日本	10,555,977	1.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,079,097	4.48
純資産総額		626,133,814	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,134,808,360	95.22
親投資信託受益証券	日本	22,153,423	1.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,806,230	2.92
純資産総額		1,191,768,013	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	233,384,772	94.95
親投資信託受益証券	日本	5,040,570	2.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,354,725	2.99
純資産総額		245,780,067	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	656,880,793	95.33
親投資信託受益証券	日本	5,103,542	0.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,057,331	3.92
純資産総額		689,041,666	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	330,352,885	95.82
親投資信託受益証券	日本	100,069	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,293,889	4.14
純資産総額		344,746,843	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	70,069,404	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	887,782	1.25
純資産総額		70,957,186	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	969,985,844	85.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	170,107,576	14.92
純資産総額		1,140,093,420	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。