有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,405,850,890	94.90
親投資信託受益証券	日本	532,607,972	1.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,047,643,947	3.38
純資産総額		30,986,102,809	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,167,765,044	96.15
親投資信託受益証券	日本	16,051,327	0.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,575,050	3.35
純資産総額		3,294,391,421	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,850,187,572	95.37
親投資信託受益証券	日本	80,556,946	1.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	154,642,380	3.04
純資産総額		5,085,386,898	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	32,098,278,557	94.38
親投資信託受益証券	日本	694,500,195	2.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,215,795,512	3.57
純資産総額		34,008,574,264	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	200,595,684	95.32
親投資信託受益証券	日本	4,054,252	1.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,781,295	2.74
純資産総額		210,431,231	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	623,147,487	94.55
親投資信託受益証券	日本	10,554,930	1.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,314,085	3.84
純資産総額		659,016,502	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,240,674,103	96.37
親投資信託受益証券	日本	22,151,227	1.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,494,225	1.90
純資産総額		1,287,319,555	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	257,845,164	92.76
親投資信託受益証券	日本	5,040,070	1.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,077,025	5.42
純資産総額		277,962,259	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	620,951,756	95.45
親投資信託受益証券	日本	5,103,036	0.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,465,605	3.76
純資産総額		650,520,397	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	148,784,613	94.35
親投資信託受益証券	日本	100,060	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,798,532	5.57
純資産総額		157,683,205	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	70,062,459	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	907,634	1.27
純資産総額		70,970,093	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,569,924,558	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,509,145	0.79
純資産総額		1,582,433,703	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。