有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-JPYクラス	39,153,453,669	0.89	35,030,594,997	0.8947	35,030,594,997	94.09
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	428,876,745	1.0088	432,650,860	1.0088	432,650,860	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.09
親投資信託受益証券	1.16
合計	95.25

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-USDクラス	3,265,887,985	1.09	3,573,534,633	1.1049	3,608,479,634	95.40
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	15,912,885	1.0088	16,052,918	1.0088	16,052,918	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.40
親投資信託受益証券	0.42
合計	95.82

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-AUDクラス	5,455,062,649	1	5,479,638,620	1.0277	5,606,167,884	94.90
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	79,862,146	1.0088	80,564,932	1.0088	80,564,932	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.90
親投資信託受益証券	1.36
合計	96.26

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-BRLクラス	40,233,610,797	0.69	27,761,191,449	0.706	28,404,929,222	95.26
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	440,666,397	1.0088	444,544,261	1.0088	444,544,261	1.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.26
親投資信託受益証券	1.49
合計	96.75

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-RUBクラス	234,418,023	0.76	178,605,787	0.7508	176,001,051	94.85
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	4,019,285	1.0088	4,054,654	1.0088	4,054,654	2.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.85
親投資信託受益証券	2.18
合計	97.04

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-INRクラス	783,749,654	0.74	579,974,743	0.7496	587,498,740	93.82
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	10,463,895	1.0088	10,555,977	1.0088	10,555,977	1.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.82
親投資信託受益証券	1.68
合計	95.51

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-CNYクラス	1,132,543,274	0.99	1,124,955,234	1.002	1,134,808,360	95.22
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	21,960,174	1.0088	22,153,423	1.0088	22,153,423	1.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.22
親投資信託受益証券	1.85
合計	97.07

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-ZARクラス	310,228,330	0.72	223,364,397	0.7523	233,384,772	94.95
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	4,996,600	1.0088	5,040,570	1.0088	5,040,570	2.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.95
親投資信託受益証券	2.05
合計	97.00

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-MXNクラス	623,049,221	1.04	648,469,629	1.0543	656,880,793	95.33
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	5,059,023	1.0088	5,103,542	1.0088	5,103,542	0.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.33
親投資信託受益証券	0.74
合計	96.07

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-TRYクラス	335,417,693	0.93	314,085,127	0.9849	330,352,885	95.82
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,197	1.0088	100,069	1.0088	100,069	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.82
親投資信託受益証券	0.02
合計	95.85

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	69,458,173	1.0088	70,069,404	1.0088	70,069,404	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第475回国庫短期証券	520,000,000	99.99	519,988,832	99.99	519,988,832	―	2014.11.25	45.60
2	日本	国債証券	第485回国庫短期証券	450,000,000	99.99	449,997,012	99.99	449,997,012	―	2015.01.19	39.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	85.07
合計	85.07