有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-JPYクラス	32,381,732,067	0.9	29,143,558,860	0.9081	29,405,850,890	94.90
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	528,014,249	1.0086	532,555,171	1.0087	532,607,972	1.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.90
親投資信託受益証券	1.71
合計	96.61

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-USDクラス	3,036,293,534	1.04	3,158,417,809	1.0433	3,167,765,044	96.15
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	15,912,885	1.0086	16,049,735	1.0087	16,051,327	0.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.15
親投資信託受益証券	0.48
合計	96.64

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-AUDクラス	4,749,963,346	1.02	4,859,212,502	1.0211	4,850,187,572	95.37
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	79,862,146	1.0086	80,548,960	1.0087	80,556,946	1.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.37
親投資信託受益証券	1.58
合計	96.95

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-BRLクラス	44,438,984,573	0.71	31,551,679,046	0.7223	32,098,278,557	94.38
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	688,510,157	1.0086	694,431,344	1.0087	694,500,195	2.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.38
親投資信託受益証券	2.04
合計	96.42

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-RUBクラス	236,467,859	0.82	195,640,147	0.8483	200,595,684	95.32
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	4,019,285	1.0086	4,053,850	1.0087	4,054,252	1.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.32
親投資信託受益証券	1.92
合計	97.25

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-INRクラス	832,194,828	0.73	609,339,196	0.7488	623,147,487	94.55
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	10,463,895	1.0086	10,553,884	1.0087	10,554,930	1.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.55
親投資信託受益証券	1.60
合計	96.15

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-CNYクラス	1,300,088,131	0.95	1,239,764,041	0.9543	1,240,674,103	96.37
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	21,960,174	1.0086	22,149,031	1.0087	22,151,227	1.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.37
親投資信託受益証券	1.72
合計	98.09

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-ZARクラス	348,392,331	0.73	254,326,401	0.7401	257,845,164	92.76
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	4,996,600	1.0086	5,039,570	1.0087	5,040,070	1.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.76
親投資信託受益証券	1.81
合計	94.57

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-MXNクラス	593,587,378	1.02	609,851,672	1.0461	620,951,756	95.45
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	5,059,023	1.0086	5,102,530	1.0087	5,103,036	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.45
親投資信託受益証券	0.78
合計	96.23

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-TRYクラス	151,127,083	0.97	147,264,859	0.9845	148,784,613	94.35
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,197	1.0086	100,050	1.0087	100,060	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.35
親投資信託受益証券	0.06
合計	94.42

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	69,458,173	1.0086	70,055,513	1.0087	70,062,459	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合計	98.72

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第434回国庫短期証券	580,000,000	99.99	579,998,280	99.99	579,998,280	―	2014.06.02	36.65
2	日本	国債証券	第442回国庫短期証券	520,000,000	99.99	519,973,930	99.99	519,973,930	―	2014.07.07	32.85
3	日本	国債証券	第449回国庫短期証券	470,000,000	99.98	469,952,348	99.98	469,952,348	―	2014.08.04	29.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.20
合計	99.20