有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	37,272,529,044	円
Ⅱ 負債総額	44,354,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,228,174,480	円
Ⅳ 発行済口数	38,248,435,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9733	円
(1万口当たり純資産額)	(9,733	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,808,384,552	円
Ⅱ 負債総額	26,054,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,782,330,207	円
Ⅳ 発行済口数	3,302,456,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1453	円
(1万口当たり純資産額)	(11,453	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,910,502,893	円
Ⅱ 負債総額	3,152,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,907,350,381	円
Ⅳ 発行済口数	5,053,146,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1690	円
(1万口当たり純資産額)	(11,690	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	29,987,949,176	円
Ⅱ 負債総額	171,183,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,816,765,943	円
Ⅳ 発行済口数	41,442,622,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7195	円
(1万口当たり純資産額)	(7,195	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	185,638,940	円
Ⅱ 負債総額	96,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,542,184	円
Ⅳ 発行済口数	213,401,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8695	円
(1万口当たり純資産額)	(8,695	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	626,467,886	円
Ⅱ 負債総額	334,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,133,814	円
Ⅳ 発行済口数	630,373,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9933	円
(1万口当たり純資産額)	(9,933	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,193,056,799	円
Ⅱ 負債総額	1,288,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,191,768,013	円
Ⅳ 発行済口数	1,004,744,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1861	円
(1万口当たり純資産額)	(11,861	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	245,907,574	円
Ⅱ 負債総額	127,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,780,067	円
Ⅳ 発行済口数	337,504,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7282	円
(1万口当たり純資産額)	(7,282	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	689,399,309	円
Ⅱ 負債総額	357,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	689,041,666	円
Ⅳ 発行済口数	661,675,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0414	円
(1万口当たり純資産額)	(10,414	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	344,923,270	円
Ⅱ 負債総額	176,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,746,843	円
Ⅳ 発行済口数	329,714,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456	円
(1万口当たり純資産額)	(10,456	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	70,959,387	円
Ⅱ 負債総額	2,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,957,186	円
Ⅳ 発行済口数	70,892,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円
(1万口当たり純資産額)	(10,009	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,140,093,420	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,140,093,420	円
Ⅳ 発行済口数	1,130,128,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円
(1万口当たり純資産額)	(10,088	円)