有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	31,709,357,549	円
Ⅱ 負債総額	723,254,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,986,102,809	円
Ⅳ 発行済口数	30,800,658,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060	円
(1万口当たり純資産額)	(10,060	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,450,664,707	円
Ⅱ 負債総額	156,273,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,294,391,421	円
Ⅳ 発行済口数	2,993,106,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1007	円
(1万口当たり純資産額)	(11,007	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,108,121,876	円
Ⅱ 負債総額	22,734,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,085,386,898	円
Ⅳ 発行済口数	4,341,254,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1714	円
(1万口当たり純資産額)	(11,714	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	34,345,039,901	円
Ⅱ 負債総額	336,465,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,008,574,264	円
Ⅳ 発行済口数	45,343,443,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7500	円
(1万口当たり純資産額)	(7,500	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	211,512,690	円
Ⅱ 負債総額	1,081,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,431,231	円
Ⅳ 発行済口数	219,015,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9608	円
(1万口当たり純資産額)	(9,608	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	663,600,197	円
Ⅱ 負債総額	4,583,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,016,502	円
Ⅳ 発行済口数	675,158,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9761	円
(1万口当たり純資産額)	(9,761	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,293,926,783	円
Ⅱ 負債総額	6,607,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,287,319,555	円
Ⅳ 発行済口数	1,138,889,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1303	円
(1万口当たり純資産額)	(11,303	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	281,593,945	円
Ⅱ 負債総額	3,631,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,962,259	円
Ⅳ 発行済口数	380,373,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7308	円
(1万口当たり純資産額)	(7,308	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	650,880,597	円
Ⅱ 負債総額	360,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,520,397	円
Ⅳ 発行済口数	630,143,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0323	円
(1万口当たり純資産額)	(10,323	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	157,741,014	円
Ⅱ 負債総額	57,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,683,205	円
Ⅳ 発行済口数	153,241,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0290	円
(1万口当たり純資産額)	(10,290	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	70,976,051	円
Ⅱ 負債総額	5,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,970,093	円
Ⅳ 発行済口数	70,892,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円
(1万口当たり純資産額)	(10,011	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,582,433,703	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,582,433,703	円
Ⅳ 発行済口数	1,568,852,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0087	円
(1万口当たり純資産額)	(10,087	円)