- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
2014/07/14 11:00- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成26年5月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。
| (平成26年5月30日現在) |
| 種類 | ファンド本数 | 純資産額(百万円) |
| 総合計 | 268 | 3,595,197 |
- #3 信託報酬等（連結）
各通貨コース
各通貨コースの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象の投資信託証券における信託報酬を含めた各通貨コースの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して最大で年率1.684%(税抜1.6%)程度となります。
2014/07/14 11:00- #4 投資制限（連結）
a.株式への投資割合
(イ)委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
2014/07/14 11:00- #5 投資対象（連結）
※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。
2.国内短期公社債マザーファンドの概要
2014/07/14 11:00- #6 投資方針（連結）
マネープールファンド
① 株式への実質投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2014/07/14 11:00- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2014/07/14 11:00
- #8 投資状況（連結）
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,047,643,947 | 3.38 |
| 純資産総額 | 30,986,102,809 | 100.00 |
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース
- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
2014/07/14 11:00- #10 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド2014/07/14 11:00 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース
2014/07/14 11:00- #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| 負債合計 | 2,762,408 | 4,567,278 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
- #13 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
2014/07/14 11:00- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 平成25年10月15日現在 | 平成26年 4月14日現在 |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
