有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(3)【信託報酬等】
各通貨コース
各通貨コースの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象の投資信託証券における信託報酬を含めた各通貨コースの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して最大で年率1.684%(税抜1.6%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

		信託報酬(対純資産総額・年率)
配分 (税抜)	委託者	0.40%
	販売会社	0.62%
	受託者	0.03%
投資対象とする投資信託証券(注1)		0.55%
上記計(注2)		1.684%(税抜1.6%)程度

(注1)サブデット・ファンドの信託報酬です。国内短期公社債マザーファンドの信託報酬はありません。
(注2)「上記計」は、サブデット・ファンドを100%組み入れた場合の数値です。実際の信託報酬は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。
※サブデット・ファンドは、余資運用の一環として主に短期債券等を投資対象とするファンドへ投資することがあり、かかる場合においては当該ファンドの管理報酬等(サブデット・ファンドの純資産総額の年率0.0175%相当を上限とします。)を間接的に負担します。
マネープールファンド
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下に定める信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
※当月の最初の営業日(委託者の営業日をいいます。以下同じ。)から翌月の最初の営業日前日までの日々の信託報酬率は、月中平均コール・レート(短資協会が日々発表する無担保コール翌日物の加重平均レートの前月における平均値)に応じた下表の率とします。
<信託報酬の配分>

月中平均コール・レート	信託報酬 (対純資産総額・年率)	配分(税抜)
		委託者	販売会社	受託者
0.15%未満	0.0648%(税抜0.06%)	0.02%	0.02%	0.02%
0.15%以上0.30%未満	0.1620%(税抜0.15%)	0.05%	0.05%	0.05%
0.30%以上0.60%未満	0.3240%(税抜0.30%)	0.10%	0.10%	0.10%
0.60%以上1.00%未満	0.5400%(税抜0.50%)	0.20%	0.20%	0.10%
1.00%以上	0.6480%(税抜0.60%)	0.30%	0.20%	0.10%