有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	55,335,840,129	55,554,370,080	1.0129	1.0169
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	61,051,629,999	61,286,499,055	1.0398	1.0438
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	50,557,656,681	50,759,187,883	1.0035	1.0075
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	40,947,232,281	41,130,041,842	0.8960	0.9000
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	34,166,814,517	34,311,800,825	0.9426	0.9466
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	29,427,539,830	29,545,597,088	0.9971	1.0011
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	31,954,985,891	32,079,026,024	1.0305	1.0345
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	31,922,598,023	32,048,791,044	1.0119	1.0159
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	31,022,495,906	31,238,469,538	1.0055	1.0125
	平成25年 5月末日	32,431,763,198	―	1.0310	―
	6月末日	31,761,576,845	―	1.0038	―
	7月末日	32,273,386,468	―	1.0120	―
	8月末日	31,936,860,642	―	1.0069	―
	9月末日	31,792,780,818	―	1.0119	―
	10月末日	31,978,773,947	―	1.0216	―
	11月末日	31,369,602,134	―	1.0174	―
	12月末日	31,038,167,349	―	1.0095	―
	平成26年 1月末日	30,994,886,958	―	1.0115	―
	2月末日	31,055,289,797	―	1.0139	―
	3月末日	30,711,777,849	―	1.0061	―
	4月末日	31,052,454,614	―	1.0051	―
	5月末日	30,986,102,809	―	1.0060	―

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	342,908,989	344,372,207	1.0546	1.0591
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	400,162,589	402,053,400	0.9524	0.9569
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	1,209,612,770	1,215,439,868	0.9341	0.9386
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	1,136,587,566	1,143,361,653	0.7550	0.7595
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	1,184,511,498	1,190,915,497	0.8323	0.8368
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	1,131,353,577	1,137,352,139	0.8487	0.8532
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	1,792,975,873	1,800,315,489	1.0993	1.1038
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	2,574,548,084	2,585,412,886	1.0663	1.0708
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	2,787,494,132	2,805,231,092	1.1001	1.1071
	平成25年 5月末日	2,178,596,953	―	1.1152	―
	6月末日	2,180,239,815	―	1.0601	―
	7月末日	2,274,267,164	―	1.0642	―
	8月末日	2,398,585,388	―	1.0629	―
	9月末日	2,547,031,100	―	1.0660	―
	10月末日	2,556,451,043	―	1.0748	―
	11月末日	2,637,368,044	―	1.1125	―
	12月末日	2,631,481,128	―	1.1348	―
	平成26年 1月末日	2,607,615,523	―	1.1145	―
	2月末日	2,614,101,256	―	1.1122	―
	3月末日	2,789,175,784	―	1.1133	―
	4月末日	2,881,471,542	―	1.1097	―
	5月末日	3,294,391,421	―	1.1007	―

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	18,345,922,901	18,467,478,145	1.0565	1.0635
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	16,578,927,319	16,694,035,911	1.0082	1.0152
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	11,130,989,271	11,203,058,896	1.0811	1.0881
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	7,301,734,368	7,362,992,630	0.8344	0.8414
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	6,860,456,957	6,910,506,757	0.9595	0.9665
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	6,550,359,058	6,597,055,623	0.9819	0.9889
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	7,617,893,363	7,658,541,105	1.3119	1.3189
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	5,624,205,508	5,658,607,551	1.1444	1.1514
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	5,523,197,673	5,560,604,845	1.1812	1.1892
	平成25年 5月末日	6,866,188,987	―	1.2264	―
	6月末日	5,814,934,305	―	1.1179	―
	7月末日	5,580,193,673	―	1.0970	―
	8月末日	5,396,617,200	―	1.0796	―
	9月末日	5,610,535,022	―	1.1283	―
	10月末日	5,631,537,348	―	1.1580	―
	11月末日	5,364,678,185	―	1.1489	―
	12月末日	5,236,333,296	―	1.1491	―
	平成26年 1月末日	5,343,099,226	―	1.1149	―
	2月末日	5,381,982,721	―	1.1373	―
	3月末日	5,508,637,919	―	1.1749	―
	4月末日	5,122,391,908	―	1.1761	―
	5月末日	5,085,386,898	―	1.1714	―

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	133,963,027,345	135,405,466,461	1.0216	1.0326
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	162,126,632,836	163,970,882,879	0.9670	0.9780
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	104,366,466,893	105,491,405,218	1.0205	1.0315
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	54,225,710,722	55,038,838,804	0.7336	0.7446
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	49,856,484,640	50,570,992,370	0.7676	0.7786
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	40,328,603,440	40,979,061,700	0.6820	0.6930
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	53,724,000,298	54,396,080,035	0.8793	0.8903
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	41,236,512,928	41,842,953,530	0.7480	0.7590
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	36,359,254,316	36,891,052,441	0.7521	0.7631
	平成25年 5月末日	50,309,462,667	―	0.8318	―
	6月末日	44,673,744,751	―	0.7599	―
	7月末日	41,943,446,292	―	0.7312	―
	8月末日	39,619,933,520	―	0.7015	―
	9月末日	40,529,723,423	―	0.7302	―
	10月末日	40,784,728,083	―	0.7551	―
	11月末日	39,020,379,298	―	0.7364	―
	12月末日	38,235,839,002	―	0.7372	―
	平成26年 1月末日	35,764,821,318	―	0.7040	―
	2月末日	35,943,294,653	―	0.7231	―
	3月末日	36,413,701,808	―	0.7461	―
	4月末日	34,847,134,823	―	0.7489	―
	5月末日	34,008,574,264	―	0.7500	―

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	2,063,189,747	2,082,033,573	1.0401	1.0496
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	984,729,851	995,107,190	0.9015	0.9110
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	756,989,463	764,711,879	0.9312	0.9407
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	502,806,598	507,401,681	0.6565	0.6625
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	344,569,328	347,222,503	0.7792	0.7852
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	322,725,875	325,248,233	0.7677	0.7737
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	285,488,504	287,171,822	1.0176	1.0236
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	237,156,990	238,642,400	0.9579	0.9639
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	175,974,046	177,114,024	0.9262	0.9322
	平成25年 5月末日	279,905,398	―	1.0083	―
	6月末日	256,406,600	―	0.9314	―
	7月末日	242,406,789	―	0.9338	―
	8月末日	238,405,859	―	0.9274	―
	9月末日	238,842,972	―	0.9567	―
	10月末日	237,581,336	―	0.9786	―
	11月末日	228,091,021	―	0.9786	―
	12月末日	233,672,564	―	1.0209	―
	平成26年 1月末日	200,720,721	―	0.9433	―
	2月末日	177,022,339	―	0.9175	―
	3月末日	177,850,867	―	0.9328	―
	4月末日	185,264,756	―	0.9292	―
	5月末日	210,431,231	―	0.9608	―

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	1,745,975,138	1,757,196,858	1.0891	1.0961
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	1,719,157,984	1,731,445,873	0.9793	0.9863
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	1,212,949,322	1,221,575,568	0.9843	0.9913
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	717,882,654	724,811,119	0.7253	0.7323
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	955,862,718	964,543,122	0.7708	0.7778
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	887,319,054	895,276,123	0.7806	0.7876
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	861,984,943	868,067,002	0.9921	0.9991
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	739,602,291	745,539,862	0.8719	0.8789
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	618,847,420	623,439,748	0.9433	0.9503
	平成25年 5月末日	854,378,225	―	0.9734	―
	6月末日	763,199,865	―	0.8717	―
	7月末日	764,279,787	―	0.8693	―
	8月末日	679,836,583	―	0.7889	―
	9月末日	725,695,013	―	0.8478	―
	10月末日	719,435,865	―	0.8845	―
	11月末日	709,418,276	―	0.9000	―
	12月末日	667,604,195	―	0.9323	―
	平成26年 1月末日	658,859,708	―	0.9107	―
	2月末日	633,050,367	―	0.9243	―
	3月末日	632,866,897	―	0.9620	―
	4月末日	620,883,081	―	0.9508	―
	5月末日	659,016,502	―	0.9761	―

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	4,277,587,520	4,300,029,621	1.0483	1.0538
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	5,558,421,129	5,590,664,470	0.9481	0.9536
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	3,263,019,238	3,282,117,804	0.9397	0.9452
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	2,282,547,720	2,299,012,152	0.7625	0.7680
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	1,875,062,571	1,887,347,978	0.8394	0.8449
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	1,702,344,551	1,713,293,266	0.8552	0.8607
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	1,896,202,205	1,905,540,947	1.1168	1.1223
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	1,544,169,942	1,551,887,816	1.1004	1.1059
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	1,323,564,196	1,332,955,317	1.1275	1.1355
	平成25年 5月末日	1,893,870,605	―	1.1426	―
	6月末日	1,765,000,260	―	1.0819	―
	7月末日	1,561,627,066	―	1.0895	―
	8月末日	1,554,200,205	―	1.0924	―
	9月末日	1,544,407,056	―	1.0990	―
	10月末日	1,548,119,646	―	1.1099	―
	11月末日	1,476,411,930	―	1.1488	―
	12月末日	1,458,087,877	―	1.1748	―
	平成26年 1月末日	1,429,451,023	―	1.1528	―
	2月末日	1,372,865,299	―	1.1453	―
	3月末日	1,345,936,858	―	1.1407	―
	4月末日	1,307,360,323	―	1.1402	―
	5月末日	1,287,319,555	―	1.1303	―

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	1,558,413,991	1,572,171,235	1.0762	1.0857
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	880,722,003	888,853,759	1.0289	1.0384
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	474,378,947	478,667,953	1.0507	1.0602
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	391,348,733	396,575,093	0.7114	0.7209
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	452,435,403	458,070,737	0.7627	0.7722
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	377,305,330	382,403,596	0.7031	0.7126
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	498,981,692	504,396,531	0.8754	0.8849
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	471,832,252	477,853,163	0.7445	0.7540
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	298,340,549	301,627,498	0.7261	0.7341
	平成25年 5月末日	528,049,918	―	0.7923	―
	6月末日	525,948,611	―	0.7526	―
	7月末日	537,410,253	―	0.7625	―
	8月末日	494,446,267	―	0.7222	―
	9月末日	477,590,920	―	0.7381	―
	10月末日	433,838,779	―	0.7558	―
	11月末日	426,899,855	―	0.7534	―
	12月末日	415,491,078	―	0.7495	―
	平成26年 1月末日	360,869,004	―	0.6941	―
	2月末日	354,956,803	―	0.7175	―
	3月末日	337,153,991	―	0.7266	―
	4月末日	285,587,514	―	0.7229	―
	5月末日	277,962,259	―	0.7308	―

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年10月15日)	589,766,846	593,428,650	0.9664	0.9724
第2特定期間末	(平成26年 4月14日)	629,165,526	632,901,743	1.0104	1.0164
	平成25年 7月末日	514,254,344	―	0.9815	―
	8月末日	568,109,128	―	0.9485	―
	9月末日	587,492,009	―	0.9627	―
	10月末日	604,198,059	―	0.9896	―
	11月末日	616,380,877	―	1.0091	―
	12月末日	650,193,850	―	1.0334	―
	平成26年 1月末日	628,003,926	―	0.9978	―
	2月末日	622,140,647	―	0.9995	―
	3月末日	634,545,207	―	1.0190	―
	4月末日	632,578,516	―	1.0155	―
	5月末日	650,520,397	―	1.0323	―

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年10月15日)	12,020,812	12,104,812	1.0017	1.0087
第2特定期間末	(平成26年 4月14日)	12,069,033	12,153,179	1.0040	1.0110
	平成25年 7月末日	12,236,809	―	1.0197	―
	8月末日	11,707,984	―	0.9757	―
	9月末日	11,767,540	―	0.9806	―
	10月末日	12,152,973	―	1.0127	―
	11月末日	12,432,969	―	1.0318	―
	12月末日	12,020,506	―	0.9976	―
	平成26年 1月末日	11,350,110	―	0.9419	―
	2月末日	11,488,265	―	0.9557	―
	3月末日	11,740,823	―	0.9767	―
	4月末日	17,776,709	―	1.0090	―
	5月末日	157,683,205	―	1.0290	―

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 4月12日)	1,513,598	1,513,598	1.0003	1.0003
第2計算期間末	(平成22年10月12日)	16,922,434	16,922,434	1.0003	1.0003
第3計算期間末	(平成23年 4月12日)	12,723,932	12,723,932	1.0005	1.0005
第4計算期間末	(平成23年10月12日)	78,714,529	78,714,529	1.0007	1.0007
第5計算期間末	(平成24年 4月12日)	139,307,359	139,307,359	1.0008	1.0008
第6計算期間末	(平成24年10月12日)	134,622,361	134,622,361	1.0009	1.0009
第7計算期間末	(平成25年 4月12日)	101,462,106	101,462,106	1.0011	1.0011
第8計算期間末	(平成25年10月15日)	95,109,743	95,109,743	1.0011	1.0011
第9計算期間末	(平成26年 4月14日)	70,969,071	70,969,071	1.0011	1.0011
	平成25年 5月末日	101,272,723	―	1.0011	―
	6月末日	123,421,722	―	1.0010	―
	7月末日	121,640,565	―	1.0011	―
	8月末日	101,623,081	―	1.0011	―
	9月末日	95,112,259	―	1.0011	―
	10月末日	95,107,055	―	1.0011	―
	11月末日	95,111,501	―	1.0011	―
	12月末日	95,833,596	―	1.0011	―
	平成26年 1月末日	94,800,726	―	1.0011	―
	2月末日	94,796,044	―	1.0011	―
	3月末日	70,970,870	―	1.0011	―
	4月末日	70,967,011	―	1.0010	―
	5月末日	70,970,093	―	1.0011	―