ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,338,175 | 118,969,822 |
| 投資信託受益証券 | 1,086,125,532 | 1,732,388,649 |
| 親投資信託受益証券 | 16,030,640 | 16,038,596 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 未収利息 | 53 | 159 |
| 流動資産合計 | 1,139,494,400 | 1,867,397,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,139,494,400 | 1,867,397,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 65,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,998,562 | 7,339,616 |
| 未払解約金 | 1,116,821 | 535,700 |
| 未払受託者報酬 | 29,166 | 43,969 |
| 未払委託者報酬 | 991,598 | 1,495,013 |
| その他未払費用 | 4,676 | 7,055 |
| 流動負債合計 | 8,140,823 | 74,421,353 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,140,823 | 74,421,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,333,013,820 | 1,631,025,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -201,660,243 | 161,950,041 |
| （分配準備積立金） | 42,115,731 | 269,139,944 |
| 元本等合計 | 1,131,353,577 | 1,792,975,873 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,131,353,577 | 1,792,975,873 |
| 負債純資産合計 | 1,139,494,400 | 1,867,397,226 |
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