ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2012年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,897,767 | 11,760,735 |
| 投資信託受益証券 | 327,404,102 | 313,240,504 |
| 親投資信託受益証券 | 6,047,222 | 4,049,027 |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 流動資産合計 | 348,349,111 | 329,050,282 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 348,349,111 | 329,050,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,653,175 | 2,522,358 |
| 未払解約金 | 781,700 | 3,509,066 |
| 未払受託者報酬 | 9,831 | 8,331 |
| 未払委託者報酬 | 334,251 | 283,325 |
| その他未払費用 | 826 | 1,327 |
| 流動負債合計 | 3,779,783 | 6,324,407 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,779,783 | 6,324,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,195,920 | 420,393,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -97,626,592 | -97,667,193 |
| （分配準備積立金） | 10,841,639 | 20,316,323 |
| 元本等合計 | 344,569,328 | 322,725,875 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 344,569,328 | 322,725,875 |
| 負債純資産合計 | 348,349,111 | 329,050,282 |
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