ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,345,446 | 102,703,160 |
| 投資信託受益証券 | 1,090,606,743 | 1,089,975,956 |
| 親投資信託受益証券 | 16,016,318 | 16,024,275 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 56 | 137 |
| 流動資産合計 | 1,148,968,563 | 1,208,703,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,148,968,563 | 1,208,703,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,774,087 | 6,403,999 |
| 未払解約金 | 4,529,200 | 16,718,000 |
| 未払受託者報酬 | 30,710 | 30,499 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,175 | 1,036,952 |
| その他未払費用 | 2,825 | 2,580 |
| 流動負債合計 | 12,380,997 | 24,192,030 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,380,997 | 24,192,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,505,352,749 | 1,423,110,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -368,765,183 | -238,599,457 |
| （分配準備積立金） | 6,785,659 | 21,827,791 |
| 元本等合計 | 1,136,587,566 | 1,184,511,498 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,136,587,566 | 1,184,511,498 |
| 負債純資産合計 | 1,148,968,563 | 1,208,703,528 |
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