ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,514,183 | 43,344,261 |
| 投資信託受益証券 | 944,190,143 | 719,279,358 |
| 親投資信託受益証券 | 28,027,877 | 14,037,641 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 31 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,002,732,234 | 776,661,306 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,002,732,234 | 776,661,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,377,339 | 7,722,416 |
| 未払解約金 | 6,713,096 | 11,291,203 |
| 未払受託者報酬 | 25,899 | 18,707 |
| 未払委託者報酬 | 880,574 | 636,030 |
| その他未払費用 | 5,475 | 3,487 |
| 流動負債合計 | 18,002,383 | 19,671,843 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,002,383 | 19,671,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,092,351,573 | 812,885,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,621,722 | -55,896,443 |
| （分配準備積立金） | 40,898,728 | 9,986,925 |
| 元本等合計 | 984,729,851 | 756,989,463 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 984,729,851 | 756,989,463 |
| 負債純資産合計 | 1,002,732,234 | 776,661,306 |
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