ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 554,780,680 | 835,425,687 |
| 投資信託受益証券 | 17,798,432,356 | 15,959,469,362 |
| 親投資信託受益証券 | 170,084,627 | 170,169,255 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 1,186 | 1,262 |
| 流動資産合計 | 18,523,298,849 | 16,965,065,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,523,298,849 | 16,965,065,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 121,555,244 | 115,108,592 |
| 未払解約金 | 19,623,364 | 255,513,194 |
| 未払受託者報酬 | 459,652 | 440,661 |
| 未払委託者報酬 | 15,628,147 | 14,982,536 |
| その他未払費用 | 109,541 | 93,264 |
| 流動負債合計 | 177,375,948 | 386,138,247 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 177,375,948 | 386,138,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,365,034,955 | 16,444,084,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 980,887,946 | 134,842,650 |
| （分配準備積立金） | 1,235,211,017 | 956,445,104 |
| 元本等合計 | 18,345,922,901 | 16,578,927,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,345,922,901 | 16,578,927,319 |
| 負債純資産合計 | 18,523,298,849 | 16,965,065,566 |
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