ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,128,834 |
| 投資信託受益証券 | 331,553,741 |
| 親投資信託受益証券 | 4,001,992 |
| 未収利息 | 21 |
| 流動資産合計 | 345,684,588 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 345,684,588 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,463,218 |
| 未払解約金 | 1,590,042 |
| 未払受託者報酬 | 8,865 |
| 未払委託者報酬 | 301,413 |
| その他未払費用 | 2,103 |
| 流動負債合計 | 2,775,599 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,775,599 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 325,159,637 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,749,352 |
| （分配準備積立金） | 15,634,599 |
| 元本等合計 | 342,908,989 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 342,908,989 |
| 負債純資産合計 | 345,684,588 |
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