有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成25年10月15日現在 | 第9期特定期間末 平成26年 4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 989,837,086 | 1,150,822,620 |
| 投資信託受益証券 | 30,692,002,816 | 29,727,485,611 |
| 親投資信託受益証券 | 532,396,767 | 532,555,171 |
| 未収利息 | 1,293 | 1,195 |
| 流動資産合計 | 32,214,237,962 | 31,410,864,597 |
| 資産合計 | 32,214,237,962 | 31,410,864,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,193,021 | 215,973,632 |
| 未払解約金 | 133,544,130 | 141,085,775 |
| 未払受託者報酬 | 908,058 | 890,897 |
| 未払委託者報酬 | 30,873,967 | 30,290,405 |
| その他未払費用 | 120,763 | 127,982 |
| 流動負債合計 | 291,639,939 | 388,368,691 |
| 負債合計 | 291,639,939 | 388,368,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,548,255,471 | 30,853,376,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374,342,552 | 169,119,861 |
| (分配準備積立金) | 2,975,972,937 | 2,610,267,389 |
| 元本等合計 | 31,922,598,023 | 31,022,495,906 |
| 純資産合計 | 31,922,598,023 | 31,022,495,906 |
| 負債純資産合計 | 32,214,237,962 | 31,410,864,597 |
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