有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

第3【ファンドの経理状況】
○ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース
○ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース
○ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース
○ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース
○ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース
○ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース
○ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース
○ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期特定期間(平成26年 4月15日から平成26年10月14日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
○ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース
○ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期特定期間(平成26年 4月15日から平成26年10月14日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
○ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(平成26年 4月15日から平成26年10月14日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。