エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

第17期
資料
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流動資産

【資料】
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
【閲覧】

個別

2017年11月10日
31億572万
2018年5月10日 -7.57%
28億7069万

個別

2017年11月10日
37億6460万
2018年5月10日 -0.81%
37億3392万

個別

2017年11月10日
771億269万
2018年5月10日 -32.81%
518億389万

個別

2017年11月10日
2億596万
2018年5月10日 +65.32%
3億4050万

個別

2017年11月10日
1億6814万
2018年5月10日 -23.83%
1億2807万

個別

2017年11月10日
67億1072万
2018年5月10日 -22.14%
52億2515万

個別

2017年11月10日
173億7178万
2018年5月10日 -2.53%
169億3251万

個別

2017年11月10日
24億2695万
2018年5月10日 -16.18%
20億3439万

個別

2017年11月10日
9億1457万
2018年5月10日 -31.09%
6億3026万

個別

2017年11月10日
3億6877万
2018年5月10日 -2.71%
3億5876万

個別

2017年11月10日
29億4655万
2018年5月10日 -18.61%
23億9829万

個別

2017年11月10日
2041万
2018年5月10日 -0.6%
2029万

個別

2017年11月10日
368万
2018年5月10日 -56.67%
159万

個別

2017年11月10日
8226万
2018年5月10日 -27.61%
5954万

個別

2017年11月10日
18億6236万
2018年5月10日 -16.3%
15億5888万

個別

2017年11月10日
37億4461万
2018年5月10日 -0.71%
37億1815万

個別

2017年11月10日
11億4767万
2018年5月10日 -7.93%
10億5664万

個別

2017年11月10日
12億1727万
2018年5月10日 +10.72%
13億4779万

個別

2017年11月10日
2億4391万
2018年5月10日 -3.03%
2億3652万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  第37期(2017年3月31日現在)第38期(2018年3月31日現在)
(資産の部)     
Ⅰ流動資産     
1.預金  6,642,674 7,254,267
e border="0" width="616">  第37期
(2017年3月31日現在)第38期
2018/08/28 14:42
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
    (単位 : 円)
資産の部  
 流動資産  
  コール・ローン820,031,272727,986,037
e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2017年11月10日現在)(2018年5月10日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン820,031,272727,986,037  流動資産合計820,031,272727,986,037 資産合計820,031,272727,986,037負債の部   流動負債    未払利息1,5111,313  流動負債合計1,5111,313 負債合計1,5111,313純資産の部   元本等    元本806,114,056715,869,625  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)13,915,70512,115,099  元本等合計820,029,761727,984,724 純資産合計820,029,761727,984,724負債純資産合計820,031,272727,986,037 
 
2018/08/28 14:42

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