エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の財務状況
財務状況
2026年2月6日 9:09
(個別) 資産 10.38%増 4億1806万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/05 | 12,626,346,050 | 12,445,157,705 |
| 2010/11 | 850,014,032 | 844,372,274 |
| 2011/05 | 611,128,387 | 605,071,792 |
| 2011/11 | 666,624,942 | 663,056,806 |
| 2012/05 | 87,021,547,596 | 83,796,729,104 |
| 2012/11 | 374,071,684 | 372,584,462 |
| 2013/05 | 4,023,029,001 | 3,998,207,573 |
| 2013/11 | 15,630,720 | 15,629,075 |
| 2014/05 | 101,939,427 | 100,654,117 |
| 2014/11 | 219,990,622 | 214,982,143 |
| 2015/05 | 228,997,611 | 227,747,309 |
| 2015/11 | 198,439,897 | 197,248,650 |
| 2016/05 | 141,412,573 | 140,519,931 |
| 2016/11 | 176,137,504 | 175,238,001 |
| 2017/05 | 221,550,230 | 220,469,676 |
| 2017/11 | 243,914,484 | 242,634,043 |
| 2018/05 | 236,526,388 | 231,138,980 |
| 2018/11 | 198,104,412 | 196,928,841 |
| 2019/05 | 245,567,651 | 244,348,553 |
| 2019/11 | 364,769,099 | 362,125,759 |
| 2020/05 | 209,613,081 | 208,041,338 |
| 2020/11 | 301,673,431 | 300,161,670 |
| 2021/05 | 276,110,994 | 274,598,291 |
| 2021/11 | 297,831,469 | 296,174,789 |
| 2022/05 | 273,753,535 | 272,166,838 |
| 2022/11 | 266,150,469 | 264,630,599 |
| 2023/05 | 283,840,199 | 282,331,268 |
| 2023/11 | 347,073,167 | 345,273,072 |
| 2024/05 | 442,962,210 | 438,196,619 |
| 2024/11 | 329,988,602 | 327,894,584 |
| 2025/05 | 378,736,416 | 376,826,525 |
| 2025/11 | 418,062,924 | 415,918,040 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年5月（個）
- 126億2634万
- 2010年11月（個） -93.27%
- 8億5001万
- 2011年5月（個） -28.1%
- 6億1112万
- 2011年11月（個） +9.08%
- 6億6662万
- 2012年5月（個） 大幅増
- 870億2154万
- 2012年11月（個） -99.57%
- 3億7407万
- 2013年5月（個） +975.47%
- 40億2302万
- 2013年11月（個） -99.61%
- 1563万
- 2014年5月（個） +552.17%
- 1億193万
- 2014年11月（個） +115.81%
- 2億1999万
- 2015年5月（個） +4.09%
- 2億2899万
- 2015年11月（個） -13.34%
- 1億9843万
- 2016年5月（個） -28.74%
- 1億4141万
- 2016年11月（個） +24.56%
- 1億7613万
- 2017年5月（個） +25.78%
- 2億2155万
- 2017年11月（個） +10.09%
- 2億4391万
- 2018年5月（個） -3.03%
- 2億3652万
- 2018年11月（個） -16.24%
- 1億9810万
- 2019年5月（個） +23.96%
- 2億4556万
- 2019年11月（個） +48.54%
- 3億6476万
- 2020年5月（個） -42.54%
- 2億961万
- 2020年11月（個） +43.92%
- 3億167万
- 2021年5月（個） -8.47%
- 2億7611万
- 2021年11月（個） +7.87%
- 2億9783万
- 2022年5月（個） -8.08%
- 2億7375万
- 2022年11月（個） -2.78%
- 2億6615万
- 2023年5月（個） +6.65%
- 2億8384万
- 2023年11月（個） +22.28%
- 3億4707万
- 2024年5月（個） +27.63%
- 4億4296万
- 2024年11月（個） -25.5%
- 3億2998万
- 2025年5月（個） +14.77%
- 3億7873万
- 2025年11月（個） +10.38%
- 4億1806万
純資産
- 2010年5月（個）
- 124億4515万
- 2010年11月（個） -93.22%
- 8億4437万
- 2011年5月（個） -28.34%
- 6億507万
- 2011年11月（個） +9.58%
- 6億6305万
- 2012年5月（個） 大幅増
- 837億9672万
- 2012年11月（個） -99.56%
- 3億7258万
- 2013年5月（個） +973.1%
- 39億9820万
- 2013年11月（個） -99.61%
- 1562万
- 2014年5月（個） +544.02%
- 1億65万
- 2014年11月（個） +113.59%
- 2億1498万
- 2015年5月（個） +5.94%
- 2億2774万
- 2015年11月（個） -13.39%
- 1億9724万
- 2016年5月（個） -28.76%
- 1億4051万
- 2016年11月（個） +24.71%
- 1億7523万
- 2017年5月（個） +25.81%
- 2億2046万
- 2017年11月（個） +10.05%
- 2億4263万
- 2018年5月（個） -4.74%
- 2億3113万
- 2018年11月（個） -14.8%
- 1億9692万
- 2019年5月（個） +24.08%
- 2億4434万
- 2019年11月（個） +48.2%
- 3億6212万
- 2020年5月（個） -42.55%
- 2億804万
- 2020年11月（個） +44.28%
- 3億16万
- 2021年5月（個） -8.52%
- 2億7459万
- 2021年11月（個） +7.86%
- 2億9617万
- 2022年5月（個） -8.11%
- 2億7216万
- 2022年11月（個） -2.77%
- 2億6463万
- 2023年5月（個） +6.69%
- 2億8233万
- 2023年11月（個） +22.29%
- 3億4527万
- 2024年5月（個） +26.91%
- 4億3819万
- 2024年11月（個） -25.17%
- 3億2789万
- 2025年5月（個） +14.92%
- 3億7682万
- 2025年11月（個） +10.37%
- 4億1591万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
