エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,697,356 | 37,955,208 |
| 投資信託受益証券 | 819,693,115 | 782,634,938 |
| 親投資信託受益証券 | 15,417,819 | 5,413,258 |
| 流動資産計 | 875,808,290 | 826,003,404 |
| 資産の部合計 | 875,808,290 | 826,003,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,438,830 | 2,577,773 |
| 未払解約金 | － | 8,431,690 |
| 未払受託者報酬 | 23,290 | 22,572 |
| 未払委託者報酬 | 659,910 | 639,476 |
| 未払利息 | 72 | 81 |
| その他未払費用 | 10,084 | 9,771 |
| 流動負債計 | 6,132,186 | 11,681,363 |
| 負債の部合計 | 6,132,186 | 11,681,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,812,943,557 | 1,718,515,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -943,267,453 | -904,193,820 |
| （分配準備積立金） | 84,072,345 | 80,659,864 |
| 元本等合計 | 869,676,104 | 814,322,041 |
| 純資産の部合計 | 869,676,104 | 814,322,041 |
| 負債・純資産合計 | 875,808,290 | 826,003,404 |
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