エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,474,667 | 44,455,389 |
| 投資信託受益証券 | 1,380,012,908 | 1,010,031,849 |
| 親投資信託受益証券 | 15,425,421 | 15,422,380 |
| 流動資産計 | 1,458,912,996 | 1,069,909,618 |
| 資産の部合計 | 1,458,912,996 | 1,069,909,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,292,176 | 5,886,103 |
| 未払解約金 | 675,210 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,931 | 28,987 |
| 未払委託者報酬 | 1,131,382 | 821,292 |
| 未払利息 | 120 | 49 |
| その他未払費用 | 18,625 | 13,518 |
| 流動負債計 | 8,157,444 | 6,749,949 |
| 負債の部合計 | 8,157,444 | 6,749,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,097,392,067 | 1,962,034,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -646,636,515 | -898,874,910 |
| （分配準備積立金） | 99,226,519 | 93,780,094 |
| 元本等合計 | 1,450,755,552 | 1,063,159,669 |
| 純資産の部合計 | 1,450,755,552 | 1,063,159,669 |
| 負債・純資産合計 | 1,458,912,996 | 1,069,909,618 |
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