エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 | 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 48,500,000 | 42,700,000 |
| 受取利息 | 79 | 335 |
| 有価証券売買等損益 | -41,807,433 | -299,984,100 |
| 営業収益合計 | 6,692,646 | -257,283,765 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,777 | 12,050 |
| 受託者報酬 | 261,731 | 205,096 |
| 委託者報酬 | 7,415,549 | 5,811,063 |
| その他費用 | 122,076 | 95,654 |
| 営業費用合計 | 7,814,133 | 6,123,863 |
| 全事業営業利益 | -1,121,487 | -263,407,628 |
| 当期経常利益 | -1,121,487 | -263,407,628 |
| 四半期純利益 | -1,121,487 | -263,407,628 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 179,003 | -1,961,300 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -646,636,515 | -898,874,910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,437,856 | 50,990,764 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,437,856 | 50,990,764 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,200,091 | 6,100,909 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,200,091 | 6,100,909 |
| 分配金 | 39,698,466 | 35,681,922 |
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