エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日 | 自 2022年11月11日 至 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 38,200,000 | 23,600,000 |
| 受取利息 | 61 | 146 |
| 有価証券売買等損益 | -113,343,295 | -10,062,738 |
| 営業収益合計 | -75,143,234 | 13,537,408 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,639 | 9,534 |
| 受託者報酬 | 157,520 | 143,888 |
| 委託者報酬 | 4,463,002 | 4,076,641 |
| その他費用 | 69,720 | 62,285 |
| 営業費用合計 | 4,700,881 | 4,292,348 |
| 全事業営業利益 | -79,844,115 | 9,245,060 |
| 当期経常利益 | -79,844,115 | 9,245,060 |
| 四半期純利益 | -79,844,115 | 9,245,060 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -92,215 | 307,275 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -943,267,453 | -904,193,820 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,842,353 | 57,839,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,842,353 | 57,839,414 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,319,552 | 9,065,896 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,319,552 | 9,065,896 |
| 分配金 | 33,163,444 | 18,637,670 |
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