エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月11日 至 2023年5月10日 | 自 2023年5月11日 至 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,600,000 | 10,500,000 |
| 受取利息 | 146 | － |
| 有価証券売買等損益 | -10,062,738 | 5,106,508 |
| 営業収益合計 | 13,537,408 | 15,606,508 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,534 | 7,702 |
| 受託者報酬 | 143,888 | 125,051 |
| 委託者報酬 | 4,076,641 | 3,543,041 |
| その他費用 | 62,285 | 54,131 |
| 営業費用合計 | 4,292,348 | 3,729,925 |
| 全事業営業利益 | 9,245,060 | 11,876,583 |
| 当期経常利益 | 9,245,060 | 11,876,583 |
| 四半期純利益 | 9,245,060 | 11,876,583 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 307,275 | 519,606 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -904,193,820 | -773,587,026 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,839,414 | 133,402,730 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,839,414 | 133,402,730 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,065,896 | 7,836,194 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,065,896 | 7,836,194 |
| 分配金 | 18,637,670 | 6,316,719 |
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