エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,955,208 | 19,694,744 |
| 投資信託受益証券 | 782,634,938 | 682,743,048 |
| 親投資信託受益証券 | 5,413,258 | 5,411,656 |
| 流動資産計 | 826,003,404 | 707,849,448 |
| 資産の部合計 | 826,003,404 | 707,849,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,577,773 | 740,057 |
| 未払解約金 | 8,431,690 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,572 | 19,501 |
| 未払委託者報酬 | 639,476 | 552,490 |
| 未払利息 | 81 | 31 |
| その他未払費用 | 9,771 | 8,439 |
| 流動負債計 | 11,681,363 | 1,320,518 |
| 負債の部合計 | 11,681,363 | 1,320,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,718,515,861 | 1,480,115,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -904,193,820 | -773,587,026 |
| （分配準備積立金） | 80,659,864 | 71,066,968 |
| 元本等合計 | 814,322,041 | 706,528,930 |
| 純資産の部合計 | 814,322,041 | 706,528,930 |
| 負債・純資産合計 | 826,003,404 | 707,849,448 |
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