エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/07 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2026/08/07 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2026/08/07 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

「受託会社」は主に以下の業務を行います。
a.信託財産の保管・管理・計算
b.委託会社の指図に基づく信託財産の処分等2026/08/07 9:24

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/07 9:24

#6 その他投資資産の主要なもの-017

③【その他投資資産の主要なもの】

(2026年5月29日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
	売  建
	USドル	433,648,215	433,649,580	△92.59

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在) 区  分種  類簿  価(円)時  価(円)投資比率(%)市場取引以外

2026/08/07 9:24

#7 その他投資資産の主要なもの-018

③【その他投資資産の主要なもの】

(2026年5月29日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
	売  建
	USドル	965,780,640	965,783,680	△94.51

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在) 区  分種  類簿  価(円)時  価(円)投資比率(%)市場取引以外

2026/08/07 9:24

#8 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2026/08/07 9:24

#9 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年11月17日  円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコースの各ファンドおよびマネープールファンドの信託契約締結、設定、運用開始
2011年 8月10日  カナダドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、金コースの各ファンドの信託契約締結、設定、運用開始
2014年 2月 7日  米ドルコースの各ファンドの信託契約締結、設定、運用開始
2024年 2月10日  ファンドの名称を変更
2024年11月11日  マネープールファンドの信託終了2026/08/07 9:24

#10 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2026/08/07 9:24

#11 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2026/08/07 9:24

#12 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2026/08/07 9:24

#13 保管（連結）

【保管】
ありません。2026/08/07 9:24

#14 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。

2026/08/07 9:24

#15 信託期間（連結）

信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合には、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。2026/08/07 9:24

#16 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/07 9:24

#17 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第14期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)	0.0300
第15期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)	0.0280
第16期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)	0.0240
第17期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)	0.0240
第18期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)	0.0190
第19期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)	0.0180
第20期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)	0.0180
第21期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)	0.0180
第22期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)	0.0180
第23期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)	0.0180
第24期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)	0.0180
第25期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)	0.0180
第26期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)	0.0180
第27期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)	0.0105
第28期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)	0.0040
第29期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)	0.0024
第30期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)	0.0012
第31期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)	0.0012
第32期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)	0.0012
第33期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)	0.0012

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第14期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)0.0300第15期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)0.0280第16期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)0.0240第17期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)0.0240第18期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)0.0190第19期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)0.0180第20期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)0.0180第21期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)0.0180第22期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)0.0180第23期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)0.0180第24期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)0.0180第25期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)0.0180第26期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)0.0180第27期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)0.0105第28期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)0.0040第29期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)0.0024第30期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)0.0012第31期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)0.0012第32期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)0.0012第33期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)0.0012

2026/08/07 9:24

#18 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第14期 計算期間(2016年11月10日)	0.0010
第15期 計算期間(2017年5月10日)	0.0010
第16期 計算期間(2017年11月10日)	0.0010
第17期 計算期間(2018年5月10日)	0.0010
第18期 計算期間(2018年11月12日)	0.0010
第19期 計算期間(2019年5月10日)	0.0010
第20期 計算期間(2019年11月11日)	0.0010
第21期 計算期間(2020年5月11日)	0.0010
第22期 計算期間(2020年11月10日)	0.0010
第23期 計算期間(2021年5月10日)	0.0010
第24期 計算期間(2021年11月10日)	0.0010
第25期 計算期間(2022年5月10日)	0.0010
第26期 計算期間(2022年11月10日)	0.0010
第27期 計算期間(2023年5月10日)	0.0010
第28期 計算期間(2023年11月10日)	0.0010
第29期 計算期間(2024年5月10日)	0.0010
第30期 計算期間(2024年11月11日)	0.0010
第31期 計算期間(2025年5月12日)	0.0010
第32期 計算期間(2025年11月10日)	0.0010
第33期 計算期間(2026年5月11日)	0.0010

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第14期 計算期間(2016年11月10日)0.0010第15期 計算期間(2017年5月10日)0.0010第16期 計算期間(2017年11月10日)0.0010第17期 計算期間(2018年5月10日)0.0010第18期 計算期間(2018年11月12日)0.0010第19期 計算期間(2019年5月10日)0.0010第20期 計算期間(2019年11月11日)0.0010第21期 計算期間(2020年5月11日)0.0010第22期 計算期間(2020年11月10日)0.0010第23期 計算期間(2021年5月10日)0.0010第24期 計算期間(2021年11月10日)0.0010第25期 計算期間(2022年5月10日)0.0010第26期 計算期間(2022年11月10日)0.0010第27期 計算期間(2023年5月10日)0.0010第28期 計算期間(2023年11月10日)0.0010第29期 計算期間(2024年5月10日)0.0010第30期 計算期間(2024年11月11日)0.0010第31期 計算期間(2025年5月12日)0.0010第32期 計算期間(2025年11月10日)0.0010第33期 計算期間(2026年5月11日)0.0010

2026/08/07 9:24

#19 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第6期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)	0.0300
第7期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)	0.0350
第8期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)	0.0350
第9期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)	0.0300
第10期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)	0.0300
第11期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)	0.0300
第12期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)	0.0300
第13期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)	0.0300
第14期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)	0.0300
第15期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)	0.0300
第16期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)	0.0300
第17期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)	0.0300
第18期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)	0.0300
第19期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)	0.0300
第20期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)	0.0225
第21期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)	0.0210
第22期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)	0.0210
第23期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)	0.0210
第24期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)	0.0210
第25期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)	0.0210

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第6期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)0.0300第7期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)0.0350第8期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)0.0350第9期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)0.0300第10期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)0.0300第11期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)0.0300第12期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)0.0300第13期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)0.0300第14期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)0.0300第15期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)0.0300第16期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)0.0300第17期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)0.0300第18期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)0.0300第19期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)0.0300第20期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)0.0225第21期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)0.0210第22期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)0.0210第23期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)0.0210第24期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)0.0210第25期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)0.0210

2026/08/07 9:24

#20 分配の推移-004

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第6期 計算期間(2016年11月10日)	0.0010
第7期 計算期間(2017年5月10日)	0.0010
第8期 計算期間(2017年11月10日)	0.0010
第9期 計算期間(2018年5月10日)	0.0010
第10期 計算期間(2018年11月12日)	0.0010
第11期 計算期間(2019年5月10日)	0.0010
第12期 計算期間(2019年11月11日)	0.0010
第13期 計算期間(2020年5月11日)	0.0010
第14期 計算期間(2020年11月10日)	0.0010
第15期 計算期間(2021年5月10日)	0.0010
第16期 計算期間(2021年11月10日)	0.0010
第17期 計算期間(2022年5月10日)	0.0010
第18期 計算期間(2022年11月10日)	0.0010
第19期 計算期間(2023年5月10日)	0.0010
第20期 計算期間(2023年11月10日)	0.0010
第21期 計算期間(2024年5月10日)	0.0010
第22期 計算期間(2024年11月11日)	0.0010
第23期 計算期間(2025年5月12日)	0.0010
第24期 計算期間(2025年11月10日)	0.0010
第25期 計算期間(2026年5月11日)	0.0010

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第6期 計算期間(2016年11月10日)0.0010第7期 計算期間(2017年5月10日)0.0010第8期 計算期間(2017年11月10日)0.0010第9期 計算期間(2018年5月10日)0.0010第10期 計算期間(2018年11月12日)0.0010第11期 計算期間(2019年5月10日)0.0010第12期 計算期間(2019年11月11日)0.0010第13期 計算期間(2020年5月11日)0.0010第14期 計算期間(2020年11月10日)0.0010第15期 計算期間(2021年5月10日)0.0010第16期 計算期間(2021年11月10日)0.0010第17期 計算期間(2022年5月10日)0.0010第18期 計算期間(2022年11月10日)0.0010第19期 計算期間(2023年5月10日)0.0010第20期 計算期間(2023年11月10日)0.0010第21期 計算期間(2024年5月10日)0.0010第22期 計算期間(2024年11月11日)0.0010第23期 計算期間(2025年5月12日)0.0010第24期 計算期間(2025年11月10日)0.0010第25期 計算期間(2026年5月11日)0.0010

2026/08/07 9:24

#21 分配の推移-005

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第14期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)	0.0360
第15期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)	0.0360
第16期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)	0.0340
第17期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)	0.0300
第18期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)	0.0250
第19期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)	0.0240
第20期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)	0.0240
第21期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)	0.0190
第22期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)	0.0180
第23期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)	0.0180
第24期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)	0.0180
第25期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)	0.0180
第26期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)	0.0180
第27期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)	0.0180
第28期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)	0.0130
第29期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)	0.0120
第30期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)	0.0120
第31期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)	0.0120
第32期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)	0.0120
第33期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)	0.0120

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第14期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)0.0360第15期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)0.0360第16期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)0.0340第17期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)0.0300第18期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)0.0250第19期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)0.0240第20期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)0.0240第21期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)0.0190第22期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)0.0180第23期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)0.0180第24期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)0.0180第25期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)0.0180第26期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)0.0180第27期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)0.0180第28期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)0.0130第29期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)0.0120第30期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)0.0120第31期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)0.0120第32期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)0.0120第33期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)0.0120

2026/08/07 9:24

#22 分配の推移-007

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第14期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)	0.0380
第15期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)	0.0360
第16期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)	0.0340
第17期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)	0.0300
第18期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)	0.0250
第19期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)	0.0215
第20期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)	0.0160
第21期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)	0.0105
第22期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)	0.0060
第23期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)	0.0050
第24期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)	0.0030
第25期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)	0.0030
第26期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)	0.0030
第27期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)	0.0030
第28期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)	0.0030
第29期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)	0.0030
第30期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)	0.0030
第31期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)	0.0030
第32期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)	0.0030
第33期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)	0.0030

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第14期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)0.0380第15期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)0.0360第16期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)0.0340第17期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)0.0300第18期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)0.0250第19期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)0.0215第20期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)0.0160第21期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)0.0105第22期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)0.0060第23期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)0.0050第24期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)0.0030第25期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)0.0030第26期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)0.0030第27期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)0.0030第28期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)0.0030第29期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)0.0030第30期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)0.0030第31期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)0.0030第32期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)0.0030第33期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)0.0030

2026/08/07 9:24

#23 分配の推移-009

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第14期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)	0.0325
第15期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)	0.0300
第16期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)	0.0300
第17期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)	0.0300
第18期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)	0.0300
第19期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)	0.0250
第20期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)	0.0240
第21期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)	0.0220
第22期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)	0.0180
第23期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)	0.0180
第24期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)	0.0180
第25期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)	0.0180
第26期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)	0.0180
第27期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)	0.0130
第28期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)	0.0095
第29期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)	0.0090
第30期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)	0.0090
第31期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)	0.0090
第32期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)	0.0090
第33期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)	0.0090

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第14期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)0.0325第15期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)0.0300第16期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)0.0300第17期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)0.0300第18期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)0.0300第19期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)0.0250第20期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)0.0240第21期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)0.0220第22期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)0.0180第23期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)0.0180第24期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)0.0180第25期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)0.0180第26期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)0.0180第27期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)0.0130第28期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)0.0095第29期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)0.0090第30期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)0.0090第31期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)0.0090第32期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)0.0090第33期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)0.0090

2026/08/07 9:24

#24 分配の推移-011

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第11期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)	0.0360
第12期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)	0.0330
第13期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)	0.0270
第14期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)	0.0270
第15期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)	0.0270
第16期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)	0.0270
第17期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)	0.0270
第18期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)	0.0250
第19期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)	0.0210
第20期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)	0.0210
第21期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)	0.0210
第22期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)	0.0210
第23期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)	0.0210
第24期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)	0.0210
第25期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)	0.0185
第26期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)	0.0180
第27期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)	0.0180
第28期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)	0.0180
第29期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)	0.0180
第30期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)	0.0180

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第11期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)0.0360第12期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)0.0330第13期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)0.0270第14期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)0.0270第15期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)0.0270第16期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)0.0270第17期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)0.0270第18期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)0.0250第19期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)0.0210第20期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)0.0210第21期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)0.0210第22期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)0.0210第23期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)0.0210第24期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)0.0210第25期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)0.0185第26期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)0.0180第27期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)0.0180第28期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)0.0180第29期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)0.0180第30期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)0.0180

2026/08/07 9:24

#25 分配の推移-012

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第11期 計算期間(2016年11月10日)	0.0010
第12期 計算期間(2017年5月10日)	0.0010
第13期 計算期間(2017年11月10日)	0.0010
第14期 計算期間(2018年5月10日)	0.0010
第15期 計算期間(2018年11月12日)	0.0010
第16期 計算期間(2019年5月10日)	0.0010
第17期 計算期間(2019年11月11日)	0.0010
第18期 計算期間(2020年5月11日)	0.0010
第19期 計算期間(2020年11月10日)	0.0010
第20期 計算期間(2021年5月10日)	0.0010
第21期 計算期間(2021年11月10日)	0.0010
第22期 計算期間(2022年5月10日)	0.0010
第23期 計算期間(2022年11月10日)	0.0010
第24期 計算期間(2023年5月10日)	0.0010
第25期 計算期間(2023年11月10日)	0.0010
第26期 計算期間(2024年5月10日)	0.0010
第27期 計算期間(2024年11月11日)	0.0010
第28期 計算期間(2025年5月12日)	0.0010
第29期 計算期間(2025年11月10日)	0.0010
第30期 計算期間(2026年5月11日)	0.0010

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第11期 計算期間(2016年11月10日)0.0010第12期 計算期間(2017年5月10日)0.0010第13期 計算期間(2017年11月10日)0.0010第14期 計算期間(2018年5月10日)0.0010第15期 計算期間(2018年11月12日)0.0010第16期 計算期間(2019年5月10日)0.0010第17期 計算期間(2019年11月11日)0.0010第18期 計算期間(2020年5月11日)0.0010第19期 計算期間(2020年11月10日)0.0010第20期 計算期間(2021年5月10日)0.0010第21期 計算期間(2021年11月10日)0.0010第22期 計算期間(2022年5月10日)0.0010第23期 計算期間(2022年11月10日)0.0010第24期 計算期間(2023年5月10日)0.0010第25期 計算期間(2023年11月10日)0.0010第26期 計算期間(2024年5月10日)0.0010第27期 計算期間(2024年11月11日)0.0010第28期 計算期間(2025年5月12日)0.0010第29期 計算期間(2025年11月10日)0.0010第30期 計算期間(2026年5月11日)0.0010

2026/08/07 9:24

#26 分配の推移-013

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第11期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)	0.0430
第12期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)	0.0420
第13期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)	0.0420
第14期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)	0.0420
第15期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)	0.0420
第16期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)	0.0420
第17期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)	0.0420
第18期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)	0.0400
第19期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)	0.0360
第20期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)	0.0330
第21期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)	0.0270
第22期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)	0.0270
第23期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)	0.0270
第24期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)	0.0270
第25期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)	0.0270
第26期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)	0.0270
第27期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)	0.0270
第28期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)	0.0270
第29期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)	0.0270
第30期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)	0.0270

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第11期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)0.0430第12期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)0.0420第13期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)0.0420第14期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)0.0420第15期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)0.0420第16期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)0.0420第17期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)0.0420第18期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)0.0400第19期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)0.0360第20期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)0.0330第21期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)0.0270第22期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)0.0270第23期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)0.0270第24期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)0.0270第25期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)0.0270第26期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)0.0270第27期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)0.0270第28期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)0.0270第29期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)0.0270第30期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)0.0270

2026/08/07 9:24

#27 分配の推移-015

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第11期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)	0.0670
第12期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)	0.0435
第13期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)	0.0390
第14期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)	0.0390
第15期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)	0.0390
第16期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)	0.0390
第17期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)	0.0390
第18期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)	0.0340
第19期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)	0.0220
第20期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)	0.0180
第21期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)	0.0180
第22期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)	0.0150
第23期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)	0.0065
第24期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)	0.0035
第25期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)	0.0030
第26期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)	0.0030
第27期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)	0.0030
第28期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)	0.0030
第29期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)	0.0030
第30期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)	0.0030

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第11期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)0.0670第12期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)0.0435第13期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)0.0390第14期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)0.0390第15期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)0.0390第16期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)0.0390第17期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)0.0390第18期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)0.0340第19期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)0.0220第20期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)0.0180第21期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)0.0180第22期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)0.0150第23期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)0.0065第24期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)0.0035第25期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)0.0030第26期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)0.0030第27期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)0.0030第28期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)0.0030第29期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)0.0030第30期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)0.0030

2026/08/07 9:24

#28 分配の推移-017

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第11期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)	0.0150
第12期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)	0.0150
第13期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)	0.0150
第14期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)	0.0150
第15期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)	0.0125
第16期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)	0.0120
第17期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)	0.0095
第18期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)	0.0090
第19期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)	0.0090
第20期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)	0.0090
第21期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)	0.0090
第22期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)	0.0090
第23期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)	0.0090
第24期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)	0.0065
第25期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)	0.0035
第26期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)	0.0024
第27期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)	0.0012
第28期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)	0.0012
第29期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)	0.0012
第30期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)	0.0012

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第11期 特定期間(2016年5月11日～2016年11月10日)0.0150第12期 特定期間(2016年11月11日～2017年5月10日)0.0150第13期 特定期間(2017年5月11日～2017年11月10日)0.0150第14期 特定期間(2017年11月11日～2018年5月10日)0.0150第15期 特定期間(2018年5月11日～2018年11月12日)0.0125第16期 特定期間(2018年11月13日～2019年5月10日)0.0120第17期 特定期間(2019年5月11日～2019年11月11日)0.0095第18期 特定期間(2019年11月12日～2020年5月11日)0.0090第19期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)0.0090第20期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)0.0090第21期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)0.0090第22期 特定期間(2021年11月11日～2022年5月10日)0.0090第23期 特定期間(2022年5月11日～2022年11月10日)0.0090第24期 特定期間(2022年11月11日～2023年5月10日)0.0065第25期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)0.0035第26期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)0.0024第27期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)0.0012第28期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)0.0012第29期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)0.0012第30期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)0.0012

2026/08/07 9:24

#29 分配の推移-018

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第11期 計算期間(2016年11月10日)	0.0000
第12期 計算期間(2017年5月10日)	0.0000
第13期 計算期間(2017年11月10日)	0.0000
第14期 計算期間(2018年5月10日)	0.0000
第15期 計算期間(2018年11月12日)	0.0000
第16期 計算期間(2019年5月10日)	0.0000
第17期 計算期間(2019年11月11日)	0.0000
第18期 計算期間(2020年5月11日)	0.0000
第19期 計算期間(2020年11月10日)	0.0000
第20期 計算期間(2021年5月10日)	0.0000
第21期 計算期間(2021年11月10日)	0.0000
第22期 計算期間(2022年5月10日)	0.0000
第23期 計算期間(2022年11月10日)	0.0000
第24期 計算期間(2023年5月10日)	0.0000
第25期 計算期間(2023年11月10日)	0.0000
第26期 計算期間(2024年5月10日)	0.0000
第27期 計算期間(2024年11月11日)	0.0000
第28期 計算期間(2025年5月12日)	0.0000
第29期 計算期間(2025年11月10日)	0.0000
第30期 計算期間(2026年5月11日)	0.0000

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第11期 計算期間(2016年11月10日)0.0000第12期 計算期間(2017年5月10日)0.0000第13期 計算期間(2017年11月10日)0.0000第14期 計算期間(2018年5月10日)0.0000第15期 計算期間(2018年11月12日)0.0000第16期 計算期間(2019年5月10日)0.0000第17期 計算期間(2019年11月11日)0.0000第18期 計算期間(2020年5月11日)0.0000第19期 計算期間(2020年11月10日)0.0000第20期 計算期間(2021年5月10日)0.0000第21期 計算期間(2021年11月10日)0.0000第22期 計算期間(2022年5月10日)0.0000第23期 計算期間(2022年11月10日)0.0000第24期 計算期間(2023年5月10日)0.0000第25期 計算期間(2023年11月10日)0.0000第26期 計算期間(2024年5月10日)0.0000第27期 計算期間(2024年11月11日)0.0000第28期 計算期間(2025年5月12日)0.0000第29期 計算期間(2025年11月10日)0.0000第30期 計算期間(2026年5月11日)0.0000

2026/08/07 9:24

#30 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。2026/08/07 9:24

#31 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/07 9:24

#32 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間および計算期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
 

2026/08/07 9:24

#33 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	5.64
第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	2.12
第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	1.56
第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△4.68
第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	△2.14
第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	3.23
第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	1.70
第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△9.21
第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	13.21
第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	0.69
第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	△0.11
第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△19.05
第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	△8.16
第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	0.98
第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	1.56
第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	5.17
第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	1.42
第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	△2.87
第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	5.88
第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	0.25

e border="0" width="616"> 収益率(%)第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)5.64第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)2.12第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)1.56第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△4.68第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)△2.14第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)3.23第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)1.70第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△9.21第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)13.21第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)0.69第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)△0.11第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△19.05第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)△8.16第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)0.98第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)1.56第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)5.17第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)1.42第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)△2.87第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)5.88第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)0.25(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#34 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	5.90
第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	1.98
第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	1.61
第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△4.74
第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	△2.19
第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	3.12
第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	1.66
第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△9.39
第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	13.43
第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	0.82
第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	△0.12
第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△19.28
第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	△8.38
第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	1.00
第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	1.86
第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	5.22
第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	1.26
第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	△2.55
第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	6.14
第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	0.20

e border="0" width="616"> 収益率(%)第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)5.90第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)1.98第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)1.61第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△4.74第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)△2.19第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)3.12第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)1.66第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△9.39第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)13.43第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)0.82第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)△0.12第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△19.28第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)△8.38第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)1.00第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)1.86第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)5.22第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)1.26第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)△2.55第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)6.14第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)0.20(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#35 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	2.58
第7期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	12.17
第8期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	2.03
第9期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△6.97
第10期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	2.93
第11期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	1.16
第12期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	2.65
第13期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△9.84
第14期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	12.23
第15期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	4.01
第16期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	3.95
第17期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△6.89
第18期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	3.67
第19期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	△3.68
第20期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)	16.34
第21期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)	11.14
第22期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)	2.32
第23期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)	△5.23
第24期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)	13.83
第25期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)	4.01

e border="0" width="616"> 収益率(%)第6期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)2.58第7期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)12.17第8期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)2.03第9期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△6.97第10期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)2.93第11期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)1.16第12期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)2.65第13期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△9.84第14期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)12.23第15期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)4.01第16期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)3.95第17期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△6.89第18期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)3.67第19期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)△3.68第20期 特定期間(2023年5月11日～2023年11月10日)16.34第21期 特定期間(2023年11月11日～2024年5月10日)11.14第22期 特定期間(2024年5月11日～2024年11月11日)2.32第23期 特定期間(2024年11月12日～2025年5月12日)△5.23第24期 特定期間(2025年5月13日～2025年11月10日)13.83第25期 特定期間(2025年11月11日～2026年5月11日)4.01(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#36 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	2.47
第7期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	12.19
第8期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	2.10
第9期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△7.06
第10期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	2.68
第11期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	1.12
第12期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	2.56
第13期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△10.15
第14期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	12.28
第15期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	3.98
第16期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	3.89
第17期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△6.79
第18期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	3.71
第19期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	△3.60
第20期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	16.62
第21期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	11.33
第22期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	2.34
第23期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	△5.18
第24期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	13.99
第25期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	3.95

e border="0" width="616"> 収益率(%)第6期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)2.47第7期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)12.19第8期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)2.10第9期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△7.06第10期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)2.68第11期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)1.12第12期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)2.56第13期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△10.15第14期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)12.28第15期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)3.98第16期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)3.89第17期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△6.79第18期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)3.71第19期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)△3.60第20期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)16.62第21期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)11.33第22期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)2.34第23期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)△5.18第24期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)13.99第25期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)3.95(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#37 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	7.08
第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	8.03
第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	6.42
第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△9.19
第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	△0.61
第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	△2.84
第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	0.45
第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△16.71
第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	25.90
第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	11.25
第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	△2.07
第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△11.81
第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	△4.55
第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	△0.22
第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	9.96
第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	13.47
第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	1.50
第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	△7.96
第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	14.22
第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	15.36

e border="0" width="616"> 収益率(%)第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)7.08第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)8.03第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)6.42第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△9.19第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)△0.61第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)△2.84第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)0.45第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△16.71第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)25.90第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)11.25第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)△2.07第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△11.81第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)△4.55第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)△0.22第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)9.96第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)13.47第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)1.50第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)△7.96第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)14.22第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)15.36(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#38 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	7.28
第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	8.12
第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	6.35
第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△9.50
第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	△0.50
第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	△2.96
第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	0.48
第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△16.93
第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	26.14
第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	11.55
第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	△2.05
第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△11.95
第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	△4.62
第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	△0.30
第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	9.87
第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	13.48
第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	1.46
第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	△8.07
第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	14.32
第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	15.70

e border="0" width="616"> 収益率(%)第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)7.28第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)8.12第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)6.35第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△9.50第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)△0.50第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)△2.96第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)0.48第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△16.93第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)26.14第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)11.55第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)△2.05第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△11.95第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)△4.62第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)△0.30第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)9.87第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)13.48第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)1.46第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)△8.07第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)14.32第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)15.70(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#39 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	17.61
第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	17.24
第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	2.80
第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△13.02
第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	△0.12
第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	△2.94
第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	0.05
第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△33.67
第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	22.32
第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	6.26
第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	0.84
第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	2.80
第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	7.73
第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	1.25
第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	22.13
第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	7.16
第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	△6.74
第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	△1.35
第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	24.77
第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	17.26

e border="0" width="616"> 収益率(%)第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)17.61第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)17.24第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)2.80第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△13.02第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)△0.12第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)△2.94第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)0.05第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△33.67第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)22.32第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)6.26第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)0.84第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)2.80第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)7.73第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)1.25第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)22.13第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)7.16第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)△6.74第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)△1.35第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)24.77第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)17.26(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#40 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	17.83
第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	17.96
第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	2.95
第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△14.19
第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	0.65
第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	△3.11
第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	0.25
第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△35.59
第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	22.86
第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	6.76
第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	0.92
第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	2.85
第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	7.53
第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	0.95
第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	22.30
第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	7.33
第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	△6.99
第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	△1.23
第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	25.05
第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	17.30

e border="0" width="616"> 収益率(%)第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)17.83第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)17.96第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)2.95第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△14.19第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)0.65第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)△3.11第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)0.25第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△35.59第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)22.86第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)6.76第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)0.92第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)2.85第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)7.53第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)0.95第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)22.30第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)7.33第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)△6.99第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)△1.23第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)25.05第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)17.30(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#41 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	15.93
第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	14.79
第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	0.49
第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	7.70
第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	△7.72
第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	2.22
第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	2.32
第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△25.31
第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	36.57
第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	14.93
第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	△0.41
第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△11.00
第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	△3.13
第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	△6.19
第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	17.95
第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	12.73
第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	8.23
第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	△7.49
第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	20.61
第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	10.48

e border="0" width="616"> 収益率(%)第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)15.93第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)14.79第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)0.49第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)7.70第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)△7.72第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)2.22第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)2.32第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△25.31第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)36.57第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)14.93第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)△0.41第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△11.00第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)△3.13第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)△6.19第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)17.95第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)12.73第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)8.23第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)△7.49第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)20.61第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)10.48(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#42 収益率の推移-010

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	16.71
第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	14.74
第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	0.34
第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	7.96
第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	△7.75
第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	2.11
第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	2.42
第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△26.34
第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	36.00
第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	15.01
第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	△0.31
第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△11.11
第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	△3.50
第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	△6.73
第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	18.65
第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	13.12
第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	8.26
第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	△7.14
第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	21.11
第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	10.78

e border="0" width="616"> 収益率(%)第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)16.71第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)14.74第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)0.34第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)7.96第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)△7.75第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)2.11第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)2.42第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△26.34第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)36.00第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)15.01第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)△0.31第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△11.11第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)△3.50第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)△6.73第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)18.65第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)13.12第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)8.26第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)△7.14第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)21.11第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)10.78(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#43 収益率の推移-011

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	△0.98
第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	9.87
第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	9.50
第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△8.33
第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	△0.33
第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	△1.47
第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	4.10
第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△15.29
第19期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	20.17
第20期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	10.41
第21期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	1.44
第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△10.41
第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	△0.31
第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	△3.31
第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	12.76
第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	11.09
第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	0.19
第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	△6.18
第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	11.56
第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	5.71

e border="0" width="616"> 収益率(%)第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)△0.98第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)9.87第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)9.50第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△8.33第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)△0.33第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)△1.47第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)4.10第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△15.29第19期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)20.17第20期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)10.41第21期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)1.44第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△10.41第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)△0.31第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)△3.31第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)12.76第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)11.09第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)0.19第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)△6.18第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)11.56第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)5.71(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#44 収益率の推移-012

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	△0.59
第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	9.74
第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	9.71
第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△8.44
第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	△0.30
第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	△1.12
第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	4.20
第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△16.04
第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	20.69
第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	10.53
第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	1.50
第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△10.35
第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	△0.37
第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	△3.43
第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	13.29
第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	11.39
第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	0.55
第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	△6.16
第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	11.51
第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	5.73

e border="0" width="616"> 収益率(%)第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)△0.59第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)9.74第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)9.71第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△8.44第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)△0.30第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)△1.12第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)4.20第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△16.04第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)20.69第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)10.53第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)1.50第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△10.35第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)△0.37第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)△3.43第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)13.29第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)11.39第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)0.55第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)△6.16第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)11.51第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)5.73(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#45 収益率の推移-013

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	△4.49
第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	18.35
第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	5.26
第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△6.25
第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	1.58
第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	8.88
第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	6.21
第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△25.23
第19期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	34.68
第20期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	7.52
第21期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	3.86
第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△4.56
第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	10.80
第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	8.66
第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	22.43
第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	18.18
第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	△11.28
第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	0.31
第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	21.74
第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	13.18

e border="0" width="616"> 収益率(%)第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)△4.49第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)18.35第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)5.26第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△6.25第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)1.58第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)8.88第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)6.21第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△25.23第19期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)34.68第20期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)7.52第21期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)3.86第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△4.56第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)10.80第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)8.66第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)22.43第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)18.18第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)△11.28第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)0.31第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)21.74第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)13.18(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#46 収益率の推移-014

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	△4.71
第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	18.33
第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	5.11
第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△6.66
第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	1.21
第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	9.13
第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	6.80
第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△26.46
第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	35.60
第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	7.58
第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	4.02
第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△4.58
第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	10.83
第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	9.02
第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	22.68
第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	18.70
第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	△11.50
第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	0.27
第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	22.07
第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	13.19

e border="0" width="616"> 収益率(%)第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)△4.71第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)18.33第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)5.11第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△6.66第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)1.21第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)9.13第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)6.80第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△26.46第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)35.60第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)7.58第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)4.02第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△4.58第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)10.83第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)9.02第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)22.68第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)18.70第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)△11.50第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)0.27第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)22.07第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)13.19(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#47 収益率の推移-015

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	△1.72
第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	5.53
第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	0.32
第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△10.60
第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	△12.22
第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	△1.20
第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	18.87
第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△22.82
第19期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)	6.26
第20期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)	10.10
第21期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)	△2.53
第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△34.96
第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	0.94
第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	0.55
第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	△0.80
第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	17.22
第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	14.11
第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	0.09
第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	22.44
第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	11.67

e border="0" width="616"> 収益率(%)第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)△1.72第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)5.53第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)0.32第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△10.60第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)△12.22第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)△1.20第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)18.87第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△22.82第19期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)6.26第20期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)10.10第21期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)△2.53第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△34.96第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)0.94第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)0.55第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)△0.80第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)17.22第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)14.11第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)0.09第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)22.44第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)11.67(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#48 収益率の推移-016

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	△2.62
第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	5.98
第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	△0.15
第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△11.22
第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	△11.76
第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	△1.83
第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	20.05
第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	△24.94
第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	6.00
第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	11.01
第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	△3.11
第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△36.04
第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	1.34
第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	0.17
第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	△0.70
第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	17.54
第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	14.45
第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	0.21
第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	22.57
第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	11.78

e border="0" width="616"> 収益率(%)第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)△2.62第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)5.98第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)△0.15第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△11.22第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)△11.76第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)△1.83第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)20.05第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)△24.94第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)6.00第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)11.01第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)△3.11第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△36.04第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)1.34第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)0.17第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)△0.70第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)17.54第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)14.45第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)0.21第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)22.57第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)11.78(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#49 収益率の推移-017

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	5.75
第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	△5.21
第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	5.85
第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△3.37
第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	△10.57
第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	7.52
第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	13.77
第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	2.13
第19期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)	22.04
第20期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)	△1.63
第21期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)	△0.52
第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△12.54
第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	△22.39
第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	14.77
第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	△4.18
第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	20.67
第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	12.02
第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	15.86
第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	22.03
第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	14.76

e border="0" width="616"> 収益率(%)第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)5.75第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)△5.21第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)5.85第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△3.37第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)△10.57第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)7.52第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)13.77第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)2.13第19期 特定期間(2020年5月12日～2020年11月10日)22.04第20期 特定期間(2020年11月11日～2021年5月10日)△1.63第21期 特定期間(2021年5月11日～2021年11月10日)△0.52第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△12.54第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)△22.39第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)14.77第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)△4.18第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)20.67第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)12.02第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)15.86第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)22.03第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)14.76(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#50 収益率の推移-018

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	6.17
第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	△5.57
第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	5.64
第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	△3.52
第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	△10.86
第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	7.31
第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	13.89
第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	1.87
第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	23.55
第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	△1.41
第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	△0.50
第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	△12.89
第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	△21.88
第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	14.73
第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	△3.91
第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	20.66
第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	12.47
第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	16.16
第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	22.67
第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	14.85

e border="0" width="616"> 収益率(%)第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)6.17第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)△5.57第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)5.64第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)△3.52第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)△10.86第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)7.31第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)13.89第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)1.87第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)23.55第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)△1.41第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)△0.50第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)△12.89第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)△21.88第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)14.73第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)△3.91第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)20.66第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)12.47第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)16.16第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)22.67第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)14.85(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#51 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
分配金をお支払するご契約の場合は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で購入申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
また、分配金を再投資するご契約の場合は、分配金は、計算期間終了日の翌営業日に税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/07 9:24

#52 委託会社等の概況（連結）

経営体制
10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、これを省略することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2026/08/07 9:24

#53 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/07 9:24

#54 投資リスク（連結）

債券価格変動リスク
債券(公社債)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。特にファンドが実質的に投資を行うエマージング債券等の信用格付の低い債券については、信用格付の高い債券に比べ価格が大きく下落する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行等が生じるリスクが高いと想定されます。2026/08/07 9:24

#55 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/07 9:24

#56 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2026/08/07 9:24

#57 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)金銭債権
(3)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形2026/08/07 9:24

#58 投資方針（連結）

外国投資信託およびマザーファンド受益証券への投資比率は、通常の状況においては、外国投資信託への投資を中心としますが、各受益証券への投資比率には制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向を勘案のうえ決定することを基本とします。通常の状況においては、外国投資信託への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。2026/08/07 9:24

#59 投資方針、ファンドの状況

2【投資方針】
下記(1)および(2)において外国投資信託とは、それぞれ以下の表の通りです。

ファンド名	当該外国投資信託
円コース(毎月)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY(毎月分配型)
円コース(年2)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY(年2回決算型)
米ドルコース(毎月)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD(毎月分配型)
米ドルコース(年2)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD(年2回決算型)
豪ドルコース(毎月)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD(毎月分配型)
豪ドルコース(年2)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD(年2回決算型)
ブラジルレアルコース(毎月)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL(毎月分配型)
ブラジルレアルコース(年2)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL(年2回決算型)
南アフリカランドコース(毎月)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR(毎月分配型)
南アフリカランドコース(年2)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR(年2回決算型)
カナダドルコース(毎月)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD(毎月分配型)
カナダドルコース(年2)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD(年2回決算型)
メキシコペソコース(毎月)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN(毎月分配型)
メキシコペソコース(年2)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN(年2回決算型)
トルコリラコース(毎月)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY(毎月分配型)
トルコリラコース(年2)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY(年2回決算型)
金コース(毎月)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD(毎月分配型)
金コース(年2)	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD(年2回決算型)

e border="0" width="616">ファンド名当該外国投資信託円コース(毎月)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY(毎月分配型)円コース(年2)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY(年2回決算型)米ドルコース(毎月)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD(毎月分配型)米ドルコース(年2)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD(年2回決算型)豪ドルコース(毎月)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD(毎月分配型)豪ドルコース(年2)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD(年2回決算型)ブラジルレアルコース(毎月)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL(毎月分配型)ブラジルレアルコース(年2)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL(年2回決算型)南アフリカランドコース(毎月)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR(毎月分配型)南アフリカランドコース(年2)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR(年2回決算型)カナダドルコース(毎月)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD(毎月分配型)カナダドルコース(年2)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD(年2回決算型)メキシコペソコース(毎月)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN(毎月分配型)メキシコペソコース(年2)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN(年2回決算型)トルコリラコース(毎月)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY(毎月分配型)トルコリラコース(年2)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY(年2回決算型)金コース(毎月)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD(毎月分配型)金コース(年2)エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD(年2回決算型)

2026/08/07 9:24

#60 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

2026/08/07 9:24

#61 投資状況-001

【エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#62 投資状況-002

【エマージング債券投信(円コース)年2回決算型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#63 投資状況-003

【エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#64 投資状況-004

【エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#65 投資状況-005

【エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#66 投資状況-006

【エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#67 投資状況-007

【エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#68 投資状況-008

【エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#69 投資状況-009

【エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#70 投資状況-010

【エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#71 投資状況-011

【エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#72 投資状況-012

【エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#73 投資状況-013

【エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#74 投資状況-014

【エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#75 投資状況-015

【エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#76 投資状況-016

【エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#77 投資状況-017

【エマージング債券投信(金コース)毎月分配型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#78 投資状況-018

【エマージング債券投信(金コース)年2回決算型】
(1)【投資状況】

2026/08/07 9:24

#79 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
ただし、換金の際には、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額*としてご負担いただきます。
*「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰入れられます。2026/08/07 9:24

#80 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、1口単位または1円単位をもって、換金申込を行うことができます。ただし、申込不可日のいずれかに該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述「1 申込(販売)手続等」をご参照ください。2026/08/07 9:24

#81 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第32期 特定期間(自 2025年5月13日至 2025年11月10日)	第33期 特定期間(自 2025年11月11日至 2026年5月11日)
営業収益
	受取配当金	4,200,000	4,000,000
	受取利息	41,317	58,681
	有価証券売買等損益	28,386,950	△459,527
	営業収益合計	32,628,267	3,599,154
営業費用
	受託者報酬	86,132	81,514
	委託者報酬	2,440,659	2,309,402
	その他費用	37,268	35,268
	営業費用合計	2,564,059	2,426,184
営業利益		30,064,208	1,172,970
経常利益		30,064,208	1,172,970
当期純利益		30,064,208	1,172,970
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		320,569	50,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△563,595,706	△471,441,037
剰余金増加額又は欠損金減少額		64,253,506	19,919,978
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,253,506	19,919,978
剰余金減少額又は欠損金増加額		608,564	577,480
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	608,564	577,480
分配金		1,233,912	1,143,393
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△471,441,037	△452,119,855

2026/08/07 9:24

#82 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
Ⅰ営業収益
1.委託者報酬			3,919,250		3,330,170
2.運用受託報酬			1,854,086		2,401,081
3.投資助言報酬			10,000		10,000
4.その他営業収益			30,931		17,660
営業収益計			5,814,269		5,758,913
Ⅱ営業費用
1.支払手数料			1,379,158		1,200,807
2.広告宣伝費			1,056		3,122
3.調査費			1,581,027		1,541,300
(1)調査費		80,482		98,647
(2)委託調査費		997,135		898,624
(3)情報機器関連費		502,485		543,104
(4)図書費		923		923
4.委託計算費			201,819		188,951
5.営業雑経費			89,830		81,557
(1)通信費		7,532		8,534
(2)印刷費		71,381		61,375
(3)協会費		5,768		6,365
(4)諸会費		5,147		5,280
営業費用計			3,252,891		3,015,739
Ⅲ一般管理費
1.給料			1,315,383		1,306,659
(1)役員報酬		52,212		40,306
(2)給料・手当		1,176,113		1,172,342
(3)賞与		87,058		94,011
2.法定福利費			224,762		221,430
3.退職金			2,718		5,559
4.福利厚生費			4,986		5,012
5.交際費			470		759
6.旅費交通費			8,207		10,702
7.事務委託費			101,257		136,787
8.租税公課			74,403		71,739
9.不動産賃借料			165,478		165,478
10.退職給付費用			58,910		54,163
11.役員退職慰労引当金繰入			2,700		1,575
12.賞与引当金繰入			262,025		267,660
13.役員賞与引当金繰入			9,000		5,000
14.固定資産減価償却費			44,996		62,225
15.諸経費			51,609		58,098
一般管理費計			2,326,910		2,372,851
営業利益			234,466		370,322

e border="0" width="584"> 

2026/08/07 9:24

#83 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/07 9:24

#84 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/07 9:24

#85 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/07 9:24

#86 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
3.3%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
ただし、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
申込手数料は、ファンドの商品および関連する投資環境の説明ならびに情報提供、販売にかかる事務費用等の対価です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2026/08/07 9:24

#87 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。
申込の受付は、原則として営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2026/08/07 9:24

#88 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/08/07 9:24

#89 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/08/07 9:24

#90 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/08/07 9:24

#91 純資産の推移-004

①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/08/07 9:24

#92 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2026年5月29日現在)

2026/08/07 9:24

#93 純資産額計算書-001

エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	473,868,105	円
Ⅱ 負債総額	229,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	473,638,420	円
Ⅳ 発行済数量	919,686,496	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5150	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額473,868,105円Ⅱ 負債総額229,685円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)473,638,420円Ⅳ 発行済数量919,686,496口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5150円

2026/08/07 9:24

#94 純資産額計算書-002

エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	660,572,559	円
Ⅱ 負債総額	317,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,255,558	円
Ⅳ 発行済数量	718,251,846	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9193	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額660,572,559円Ⅱ 負債総額317,001円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)660,255,558円Ⅳ 発行済数量718,251,846口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9193円

2026/08/07 9:24

#95 純資産額計算書-003

エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	833,177,400	円
Ⅱ 負債総額	1,291,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	831,885,822	円
Ⅳ 発行済数量	1,298,241,367	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6408	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額833,177,400円Ⅱ 負債総額1,291,578円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)831,885,822円Ⅳ 発行済数量1,298,241,367口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6408円

2026/08/07 9:24

#96 純資産額計算書-004

エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	9,554,077,510	円
Ⅱ 負債総額	7,636,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,546,441,167	円
Ⅳ 発行済数量	45,007,781,370	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2121	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額9,554,077,510円Ⅱ 負債総額7,636,343円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,546,441,167円Ⅳ 発行済数量45,007,781,370口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2121円

2026/08/07 9:24

#97 純資産額計算書-005

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	73,149,012	円
Ⅱ 負債総額	34,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,114,427	円
Ⅳ 発行済数量	233,753,344	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3128	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額73,149,012円Ⅱ 負債総額34,585円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,114,427円Ⅳ 発行済数量233,753,344口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3128円

2026/08/07 9:24

#98 純資産額計算書-006

エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	68,681,746	円
Ⅱ 負債総額	33,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,648,677	円
Ⅳ 発行済数量	100,928,687	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6802	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額68,681,746円Ⅱ 負債総額33,069円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,648,677円Ⅳ 発行済数量100,928,687口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6802円

2026/08/07 9:24

#99 純資産額計算書-007

エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,902,451,441	円
Ⅱ 負債総額	914,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,901,536,942	円
Ⅳ 発行済数量	2,345,949,282	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8106	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,902,451,441円Ⅱ 負債総額914,499円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,901,536,942円Ⅳ 発行済数量2,345,949,282口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8106円

2026/08/07 9:24

#100 純資産額計算書-008

エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,164,680,750	円
Ⅱ 負債総額	2,635,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,162,044,767	円
Ⅳ 発行済数量	8,520,230,943	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1364	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,164,680,750円Ⅱ 負債総額2,635,983円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,162,044,767円Ⅳ 発行済数量8,520,230,943口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1364円

2026/08/07 9:24

#101 純資産額計算書-009

エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	902,806,091	円
Ⅱ 負債総額	434,435,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	468,370,887	円
Ⅳ 発行済数量	601,953,688	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7781	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額902,806,091円Ⅱ 負債総額434,435,204円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)468,370,887円Ⅳ 発行済数量601,953,688口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7781円

2026/08/07 9:24

#102 純資産額計算書-010

エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	167,122,843	円
Ⅱ 負債総額	80,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,042,286	円
Ⅳ 発行済数量	144,031,323	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1598	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額167,122,843円Ⅱ 負債総額80,557円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)167,042,286円Ⅳ 発行済数量144,031,323口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1598円

2026/08/07 9:24

#103 純資産額計算書-011

エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	427,881,724	円
Ⅱ 負債総額	205,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,676,601	円
Ⅳ 発行済数量	219,095,152	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9520	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額427,881,724円Ⅱ 負債総額205,123円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)427,676,601円Ⅳ 発行済数量219,095,152口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9520円

2026/08/07 9:24

#104 純資産額計算書-012

エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	105,274,859	円
Ⅱ 負債総額	50,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,224,216	円
Ⅳ 発行済数量	45,303,711	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3226	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額105,274,859円Ⅱ 負債総額50,643円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)105,224,216円Ⅳ 発行済数量45,303,711口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3226円

2026/08/07 9:24

#105 純資産額計算書-013

エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	571,294,716	円
Ⅱ 負債総額	276,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,018,604	円
Ⅳ 発行済数量	232,917,637	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4516	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額571,294,716円Ⅱ 負債総額276,112円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)571,018,604円Ⅳ 発行済数量232,917,637口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4516円

2026/08/07 9:24

#106 純資産額計算書-014

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	118,625,595	円
Ⅱ 負債総額	56,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,569,498	円
Ⅳ 発行済数量	47,765,350	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4823	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額118,625,595円Ⅱ 負債総額56,097円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,569,498円Ⅳ 発行済数量47,765,350口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4823円

2026/08/07 9:24

#107 純資産額計算書-015

エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	3,593,147	円
Ⅱ 負債総額	1,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,591,427	円
Ⅳ 発行済数量	1,911,403	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8789	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額3,593,147円Ⅱ 負債総額1,720円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,591,427円Ⅳ 発行済数量1,911,403口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8789円

2026/08/07 9:24

#108 純資産額計算書-016

エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	512,634,214	円
Ⅱ 負債総額	246,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	512,387,907	円
Ⅳ 発行済数量	140,921,164	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6360	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額512,634,214円Ⅱ 負債総額246,307円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)512,387,907円Ⅳ 発行済数量140,921,164口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6360円

2026/08/07 9:24

#109 純資産額計算書-017

エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	318,817,490	円
Ⅱ 負債総額	152,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,665,281	円
Ⅳ 発行済数量	237,212,416	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3434	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額318,817,490円Ⅱ 負債総額152,209円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)318,665,281円Ⅳ 発行済数量237,212,416口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3434円

2026/08/07 9:24

#110 純資産額計算書-018

エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,989,099,495	円
Ⅱ 負債総額	967,172,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,021,927,376	円
Ⅳ 発行済数量	623,670,604	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6386	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,989,099,495円Ⅱ 負債総額967,172,119円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,021,927,376円Ⅳ 発行済数量623,670,604口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6386円 

2026/08/07 9:24

#111 計算期間（連結）

【計算期間】
「毎月分配型」
ファンドの計算期間は、毎月11日から翌月10日までとします。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
また、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
「年2回決算型」
ファンドの計算期間は、毎年5月11日から11月10日まで、11月11日から翌年5月10日までとします。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。2026/08/07 9:24

#112 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	538,417,534	685,619,925
第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	703,802,499	683,975,364
第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	601,685,384	726,405,286
第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	586,477,397	595,887,085
第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	18,677,259	673,558,268
第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	78,444,621	288,728,309
第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	473,426,728	420,373,503
第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	214,213,506	219,732,283
第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	182,111,399	455,024,421
第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	41,978,761	253,038,725
第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	17,842,401	275,996,517
第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	16,573,103	151,930,591
第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	84,584,026	233,675,048
第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	17,875,040	112,302,736
第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	15,183,358	253,583,263
第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	2,525,083	105,017,492
第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	1,118,864	152,329,619
第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	4,190,564	125,903,175
第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	1,234,724	128,960,560
第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	1,196,171	41,136,575

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)538,417,534685,619,925第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)703,802,499683,975,364第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)601,685,384726,405,286第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)586,477,397595,887,085第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)18,677,259673,558,268第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)78,444,621288,728,309第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)473,426,728420,373,503第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)214,213,506219,732,283第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)182,111,399455,024,421第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)41,978,761253,038,725第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)17,842,401275,996,517第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)16,573,103151,930,591第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)84,584,026233,675,048第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)17,875,040112,302,736第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)15,183,358253,583,263第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)2,525,083105,017,492第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)1,118,864152,329,619第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)4,190,564125,903,175第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)1,234,724128,960,560第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)1,196,17141,136,575(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#113 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	158,389,646	126,090,471
第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	168,951,299	66,266,632
第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	143,990,469	64,202,680
第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	22,441,259	204,127,135
第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	2,167,883	46,204,140
第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	92,912,823	26,157,329
第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	152,517,071	72,973,185
第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	5,361,529	102,010,477
第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	489,389	76,266,747
第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	47,113,089	122,582,899
第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	10,546,759	23,002,303
第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	1,296,969	9,703,425
第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	76,629,304	64,159,545
第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	372,533	45,422,085
第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	344,378	24,841,494
第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	915,303	11,436,157
第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	198,958	8,878,159
第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	189,436	51,313,477
第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	157,800	19,641,474
第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	114,414	14,672,056

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)158,389,646126,090,471第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)168,951,29966,266,632第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)143,990,46964,202,680第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)22,441,259204,127,135第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)2,167,88346,204,140第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)92,912,82326,157,329第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)152,517,07172,973,185第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)5,361,529102,010,477第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)489,38976,266,747第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)47,113,089122,582,899第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)10,546,75923,002,303第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)1,296,9699,703,425第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)76,629,30464,159,545第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)372,53345,422,085第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)344,37824,841,494第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)915,30311,436,157第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)198,9588,878,159第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)189,43651,313,477第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)157,80019,641,474第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)114,41414,672,056(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#114 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第6期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	96,714,898	89,865,884
第7期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	143,665,868	110,839,602
第8期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	572,683,824	124,701,618
第9期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	383,251,663	110,333,863
第10期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	995,157,921	1,345,844,598
第11期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	541,799,229	147,957,894
第12期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	704,255,265	189,093,142
第13期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	264,272,232	627,803,389
第14期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	221,256,458	380,125,295
第15期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	73,024,759	278,504,197
第16期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	13,421,792	148,862,261
第17期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	95,302,705	125,938,179
第18期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	124,527,986	103,082,044
第19期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	90,134,831	135,680,993
第20期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	16,103,861	127,279,490
第21期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	328,721,522	113,200,277
第22期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	18,101,826	175,385,046
第23期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	63,783,647	255,915,928
第24期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	27,156,020	61,188,074
第25期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	3,085,322	85,105,242

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第6期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)96,714,89889,865,884第7期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)143,665,868110,839,602第8期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)572,683,824124,701,618第9期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)383,251,663110,333,863第10期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)995,157,9211,345,844,598第11期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)541,799,229147,957,894第12期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)704,255,265189,093,142第13期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)264,272,232627,803,389第14期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)221,256,458380,125,295第15期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)73,024,759278,504,197第16期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)13,421,792148,862,261第17期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)95,302,705125,938,179第18期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)124,527,986103,082,044第19期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)90,134,831135,680,993第20期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)16,103,861127,279,490第21期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)328,721,522113,200,277第22期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)18,101,826175,385,046第23期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)63,783,647255,915,928第24期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)27,156,02061,188,074第25期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)3,085,32285,105,242(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#115 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第6期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	27,607,138	-
第7期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	40,872,193	22,020,432
第8期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	35,402,103	21,773,299
第9期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	28,751,505	23,933,115
第10期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	11,171,205	43,646,455
第11期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	41,392,496	5,139,716
第12期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	96,519,557	9,427,807
第13期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	14,859,984	116,502,354
第14期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	58,908,592	7,231,896
第15期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	5,222,419	33,005,415
第16期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	8,139,601	171,286
第17期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	1,339,610	4,180,008
第18期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	1,531,013	14,497,807
第19期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	32,676,939	11,499,016
第20期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	57,513,922	46,765,351
第21期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	47,561,796	15,388,245
第22期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	29,097,354	99,110,972
第23期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	58,782,324	18,170,827
第24期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	9,523,189	16,747,285
第25期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	9,782,625	15,100,366

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第6期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)27,607,138-第7期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)40,872,19322,020,432第8期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)35,402,10321,773,299第9期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)28,751,50523,933,115第10期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)11,171,20543,646,455第11期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)41,392,4965,139,716第12期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)96,519,5579,427,807第13期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)14,859,984116,502,354第14期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)58,908,5927,231,896第15期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)5,222,41933,005,415第16期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)8,139,601171,286第17期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)1,339,6104,180,008第18期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)1,531,01314,497,807第19期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)32,676,93911,499,016第20期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)57,513,92246,765,351第21期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)47,561,79615,388,245第22期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)29,097,35499,110,972第23期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)58,782,32418,170,827第24期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)9,523,18916,747,285第25期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)9,782,62515,100,366(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#116 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	318,283,554	379,014,209
第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	387,408,088	385,747,649
第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	763,795,164	753,040,541
第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	1,038,561,106	413,754,963
第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	90,938,071	648,568,501
第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	61,630,439	573,126,154
第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	45,860,340	738,853,178
第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	28,200,151	510,715,933
第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	48,574,897	350,085,668
第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	43,357,488	288,236,710
第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	15,527,985	92,488,672
第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	18,770,413	123,241,670
第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	15,660,840	202,560,531
第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	54,272,363	122,219,816
第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	13,883,780	117,721,016
第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	46,570,984	147,293,612
第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	9,439,629	147,190,250
第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	20,661,587	165,025,500
第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	9,380,075	78,640,736
第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	7,351,188	100,668,148

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)318,283,554379,014,209第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)387,408,088385,747,649第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)763,795,164753,040,541第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)1,038,561,106413,754,963第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)90,938,071648,568,501第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)61,630,439573,126,154第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)45,860,340738,853,178第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)28,200,151510,715,933第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)48,574,897350,085,668第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)43,357,488288,236,710第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)15,527,98592,488,672第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)18,770,413123,241,670第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)15,660,840202,560,531第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)54,272,363122,219,816第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)13,883,780117,721,016第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)46,570,984147,293,612第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)9,439,629147,190,250第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)20,661,587165,025,500第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)9,380,07578,640,736第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)7,351,188100,668,148(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#117 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	43,464,278	4,106,650
第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	7,764,522	22,445,189
第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	60,247,364	49,472,206
第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	23,649,196	2,225,799
第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	1,485,042	3,642,133
第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	14,656,323	16,771,223
第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	681,464	25,978,949
第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	747,695	49,363,917
第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	884,920	21,235,928
第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	134,506	19,188,930
第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	58,706	12,622,399
第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	55,262	1,174,269
第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	62,463	1,185,837
第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	65,044	19,485,061
第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	53,906	2,815,485
第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	1,154,836	328,141
第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	277,869	9,339,306
第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	240,125	9,312,456
第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	20,417	488,907
第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	17,281	195,076

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)43,464,2784,106,650第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)7,764,52222,445,189第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)60,247,36449,472,206第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)23,649,1962,225,799第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)1,485,0423,642,133第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)14,656,32316,771,223第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)681,46425,978,949第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)747,69549,363,917第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)884,92021,235,928第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)134,50619,188,930第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)58,70612,622,399第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)55,2621,174,269第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)62,4631,185,837第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)65,04419,485,061第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)53,9062,815,485第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)1,154,836328,141第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)277,8699,339,306第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)240,1259,312,456第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)20,417488,907第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)17,281195,076(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#118 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	18,366,252,092	9,372,519,722
第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	107,052,606,635	10,020,650,186
第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	58,246,545,477	23,329,399,416
第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	39,898,681,703	72,761,210,539
第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	8,873,811,056	32,917,323,622
第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	7,546,916,131	16,412,234,856
第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	9,212,018,959	25,410,089,010
第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	4,621,639,320	29,644,014,234
第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	1,938,530,239	25,819,444,972
第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	1,574,278,960	14,173,638,420
第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	748,857,304	12,348,451,840
第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	728,254,098	9,749,324,008
第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	662,133,048	4,459,095,385
第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	672,786,376	3,885,830,828
第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	592,344,462	4,599,929,711
第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	756,388,646	4,026,353,532
第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	517,863,181	3,913,976,512
第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	566,037,033	3,547,331,876
第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	454,338,685	3,132,864,907
第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	357,887,031	2,832,769,212

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)18,366,252,0929,372,519,722第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)107,052,606,63510,020,650,186第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)58,246,545,47723,329,399,416第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)39,898,681,70372,761,210,539第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)8,873,811,05632,917,323,622第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)7,546,916,13116,412,234,856第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)9,212,018,95925,410,089,010第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)4,621,639,32029,644,014,234第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)1,938,530,23925,819,444,972第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)1,574,278,96014,173,638,420第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)748,857,30412,348,451,840第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)728,254,0989,749,324,008第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)662,133,0484,459,095,385第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)672,786,3763,885,830,828第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)592,344,4624,599,929,711第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)756,388,6464,026,353,532第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)517,863,1813,913,976,512第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)566,037,0333,547,331,876第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)454,338,6853,132,864,907第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)357,887,0312,832,769,212(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#119 設定及び解約の実績-008

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	312,011,466	78,041,701
第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	701,399,696	155,443,723
第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	364,217,245	232,761,960
第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	211,198,639	313,080,262
第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	48,171,548	191,212,995
第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	15,327,296	74,851,125
第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	227,328,698	448,706,702
第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	29,808,236	228,836,706
第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	6,279,902	171,851,592
第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	923,736	122,110,948
第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	1,075,809	140,426,914
第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	461,380	49,337,103
第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	420,645	69,791,018
第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	1,076,607	64,123,895
第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	18,794,923	30,398,145
第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	1,757,486	24,686,301
第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	189,666	31,522,226
第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	416,245	14,194,194
第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	173,780	3,342,939
第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	227,673	3,276,749

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)312,011,46678,041,701第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)701,399,696155,443,723第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)364,217,245232,761,960第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)211,198,639313,080,262第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)48,171,548191,212,995第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)15,327,29674,851,125第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)227,328,698448,706,702第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)29,808,236228,836,706第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)6,279,902171,851,592第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)923,736122,110,948第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)1,075,809140,426,914第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)461,38049,337,103第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)420,64569,791,018第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)1,076,60764,123,895第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)18,794,92330,398,145第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)1,757,48624,686,301第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)189,66631,522,226第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)416,24514,194,194第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)173,7803,342,939第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)227,6733,276,749(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#120 設定及び解約の実績-009

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	22,264,282	37,830,020
第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	80,515,747	65,576,865
第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	151,420,841	9,457,906
第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	464,589,249	173,157,008
第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	292,376,008	66,789,737
第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	93,085,279	63,013,342
第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	60,791,082	232,367,324
第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	23,137,846	203,141,092
第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	10,571,123	90,113,512
第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	11,919,632	33,303,609
第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	7,466,392	29,147,383
第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	11,487,131	13,707,384
第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	21,680,140	56,097,521
第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	15,527,267	254,217,985
第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	6,924,892	25,512,745
第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	75,499,524	5,351,290
第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	6,200,030	-
第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	7,791,540	70,259,562
第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	7,180,042	5,033,898
第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	8,579,805	30,003,023

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第14期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)22,264,28237,830,020第15期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)80,515,74765,576,865第16期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)151,420,8419,457,906第17期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)464,589,249173,157,008第18期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)292,376,00866,789,737第19期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)93,085,27963,013,342第20期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)60,791,082232,367,324第21期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)23,137,846203,141,092第22期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)10,571,12390,113,512第23期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)11,919,63233,303,609第24期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)7,466,39229,147,383第25期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)11,487,13113,707,384第26期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)21,680,14056,097,521第27期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)15,527,267254,217,985第28期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)6,924,89225,512,745第29期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)75,499,5245,351,290第30期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)6,200,030-第31期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)7,791,54070,259,562第32期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)7,180,0425,033,898第33期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)8,579,80530,003,023(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#121 設定及び解約の実績-010

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	1,106,863	-
第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	972,043	1,050,576
第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	1,489,951	120,950
第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	135,129	1,755,080
第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	831,745	1,263,117
第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	8,636	664,723
第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	20,122	394,784
第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	5,725	-
第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	23,214	7,955
第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	5,737	-
第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	142,595	-
第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	246,040	378,640
第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	5,609	3,027,813
第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	7,622,187	-
第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	10,152	186,144
第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	891,776	-
第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	60,120	691,417
第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	46,394,678	1,051,004
第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	87,833	2,713,936
第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	429,378	11,366,499

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第14期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)1,106,863-第15期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)972,0431,050,576第16期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)1,489,951120,950第17期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)135,1291,755,080第18期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)831,7451,263,117第19期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)8,636664,723第20期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)20,122394,784第21期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)5,725-第22期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)23,2147,955第23期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)5,737-第24期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)142,595-第25期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)246,040378,640第26期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)5,6093,027,813第27期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)7,622,187-第28期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)10,152186,144第29期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)891,776-第30期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)60,120691,417第31期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)46,394,6781,051,004第32期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)87,8332,713,936第33期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)429,37811,366,499(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#122 設定及び解約の実績-011

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	3,399,498	20,031,121
第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	2,805,271	41,057,255
第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	34,907,082	70,419,672
第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	1,881,058	25,526,500
第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	2,386,793	22,923,503
第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	92,450,199	5,360,306
第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	2,189,294	11,918,054
第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	1,106,950	7,262,538
第19期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	887,299	13,587,990
第20期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	791,538	37,150,817
第21期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	6,324,845	47,220,569
第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	1,783,353	4,537,462
第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	1,385,997	14,031,045
第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	2,123,801	5,526,755
第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	1,428,349	253,065
第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	7,995,915	2,097,138
第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	804,388	32,227
第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	963,843	893,655
第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	965,421	8,437,206
第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	830,620	1,679,021

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)3,399,49820,031,121第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)2,805,27141,057,255第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)34,907,08270,419,672第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)1,881,05825,526,500第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)2,386,79322,923,503第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)92,450,1995,360,306第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)2,189,29411,918,054第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)1,106,9507,262,538第19期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)887,29913,587,990第20期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)791,53837,150,817第21期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)6,324,84547,220,569第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)1,783,3534,537,462第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)1,385,99714,031,045第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)2,123,8015,526,755第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)1,428,349253,065第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)7,995,9152,097,138第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)804,38832,227第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)963,843893,655第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)965,4218,437,206第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)830,6201,679,021(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#123 設定及び解約の実績-012

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	45,129	31,160,544
第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	23,811	4,592,604
第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	37,565,330	6,497,514
第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	104,489	11,815,883
第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	29,199	8,702,983
第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	760,194	14,230,599
第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	31,425	10,972,166
第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	989,645	534,528
第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	41,300	4,075,760
第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	8,532	1,624,045
第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	2,810	34
第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	420,580	10
第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	66,032	418,108
第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	83,264	-
第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	378,903	1,793,047
第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	48,224	78,264
第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	16,129	2,502,611
第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	3,067	-
第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	4,197	240,191
第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	3,692	-

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)45,12931,160,544第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)23,8114,592,604第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)37,565,3306,497,514第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)104,48911,815,883第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)29,1998,702,983第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)760,19414,230,599第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)31,42510,972,166第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)989,645534,528第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)41,3004,075,760第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)8,5321,624,045第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)2,81034第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)420,58010第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)66,032418,108第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)83,264-第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)378,9031,793,047第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)48,22478,264第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)16,1292,502,611第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)3,067-第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)4,197240,191第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)3,692-(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#124 設定及び解約の実績-013

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	983,389,202	1,478,255,975
第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	2,045,588,809	2,465,132,197
第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	2,454,612,180	1,366,765,516
第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	549,302,730	1,547,004,223
第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	372,253,752	1,353,240,975
第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	1,663,479,528	669,038,255
第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	2,112,300,454	746,775,339
第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	3,242,469,306	1,778,938,162
第19期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	1,565,082,805	1,477,096,620
第20期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	452,517,264	2,382,751,377
第21期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	75,355,275	1,188,879,293
第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	83,932,348	1,141,450,185
第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	77,831,240	1,152,114,954
第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	127,365,558	560,925,030
第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	76,551,644	911,115,518
第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	310,514,687	362,704,536
第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	25,496,074	864,149,868
第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	189,471,354	504,590,230
第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	21,404,485	357,360,115
第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	35,803,703	296,856,707

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)983,389,2021,478,255,975第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)2,045,588,8092,465,132,197第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)2,454,612,1801,366,765,516第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)549,302,7301,547,004,223第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)372,253,7521,353,240,975第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)1,663,479,528669,038,255第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)2,112,300,454746,775,339第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)3,242,469,3061,778,938,162第19期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)1,565,082,8051,477,096,620第20期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)452,517,2642,382,751,377第21期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)75,355,2751,188,879,293第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)83,932,3481,141,450,185第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)77,831,2401,152,114,954第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)127,365,558560,925,030第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)76,551,644911,115,518第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)310,514,687362,704,536第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)25,496,074864,149,868第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)189,471,354504,590,230第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)21,404,485357,360,115第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)35,803,703296,856,707(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#125 設定及び解約の実績-014

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	103,133,439	127,751,548
第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	321,140,823	116,897,509
第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	445,638,000	260,226,329
第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	87,054,483	216,253,690
第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	5,726,372	175,050,787
第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	137,851,183	194,031,054
第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	195,867,749	158,228,486
第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	123,917,427	338,411,882
第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	13,987,759	110,378,734
第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	596,209	153,613,114
第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	473,547	106,028,320
第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	405,187	49,575,346
第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	1,472,992	72,292,107
第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	20,519,813	38,305,947
第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	11,645,969	13,509,461
第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	131,359	31,068,681
第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	142,492	52,298,364
第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	592,305	10,417,780
第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	127,070	21,381,281
第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	53,858	732,611

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)103,133,439127,751,548第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)321,140,823116,897,509第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)445,638,000260,226,329第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)87,054,483216,253,690第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)5,726,372175,050,787第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)137,851,183194,031,054第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)195,867,749158,228,486第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)123,917,427338,411,882第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)13,987,759110,378,734第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)596,209153,613,114第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)473,547106,028,320第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)405,18749,575,346第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)1,472,99272,292,107第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)20,519,81338,305,947第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)11,645,96913,509,461第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)131,35931,068,681第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)142,49252,298,364第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)592,30510,417,780第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)127,07021,381,281第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)53,858732,611(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#126 設定及び解約の実績-015

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	177,109,910	1,253,995,404
第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	2,041,492,994	1,153,348,844
第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	29,152,371,353	2,602,936,705
第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	10,024,705,118	3,847,760,410
第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	3,620,088,910	9,251,877,899
第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	9,191,898,986	3,381,694,608
第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	20,830,885,803	5,440,924,382
第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	14,299,417,638	10,176,750,383
第19期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	3,270,887,048	22,635,444,383
第20期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	933,278,647	9,675,137,884
第21期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	1,326,245,772	6,268,138,650
第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	2,105,252,597	5,780,533,878
第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	765,672,897	2,812,670,704
第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	297,053,823	2,439,189,984
第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	224,867,833	2,566,877,324
第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	263,055,081	2,873,876,145
第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	330,359,287	1,261,596,716
第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	119,224,587	1,143,547,170
第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	75,814,928	1,459,178,858
第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	63,671,251	1,293,856,219

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)177,109,9101,253,995,404第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)2,041,492,9941,153,348,844第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)29,152,371,3532,602,936,705第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)10,024,705,1183,847,760,410第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)3,620,088,9109,251,877,899第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)9,191,898,9863,381,694,608第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)20,830,885,8035,440,924,382第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)14,299,417,63810,176,750,383第19期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)3,270,887,04822,635,444,383第20期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)933,278,6479,675,137,884第21期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)1,326,245,7726,268,138,650第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)2,105,252,5975,780,533,878第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)765,672,8972,812,670,704第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)297,053,8232,439,189,984第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)224,867,8332,566,877,324第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)263,055,0812,873,876,145第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)330,359,2871,261,596,716第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)119,224,5871,143,547,170第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)75,814,9281,459,178,858第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)63,671,2511,293,856,219(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#127 設定及び解約の実績-016

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	911,528	58,304,628
第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	232,320,708	22,797,513
第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	2,273,549,941	78,561,296
第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	826,782,228	526,780,052
第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	80,597,379	636,216,498
第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	239,672,217	272,216,529
第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	162,018,466	390,335,490
第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	212,357,035	498,292,122
第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	25,734,385	702,839,835
第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	10,426,758	389,419,476
第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	10,941,821	145,797,261
第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	13,211,215	87,900,834
第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	13,244,901	45,908,757
第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	10,015,017	103,107,316
第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	9,062,740	65,282,313
第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	8,075,715	38,992,498
第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	7,289,942	43,466,178
第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	1,048,999	22,484,478
第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	963,454	31,913,839
第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	1,235,118	7,010,674

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)911,52858,304,628第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)232,320,70822,797,513第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)2,273,549,94178,561,296第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)826,782,228526,780,052第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)80,597,379636,216,498第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)239,672,217272,216,529第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)162,018,466390,335,490第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)212,357,035498,292,122第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)25,734,385702,839,835第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)10,426,758389,419,476第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)10,941,821145,797,261第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)13,211,21587,900,834第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)13,244,90145,908,757第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)10,015,017103,107,316第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)9,062,74065,282,313第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)8,075,71538,992,498第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)7,289,94243,466,178第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)1,048,99922,484,478第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)963,45431,913,839第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)1,235,1187,010,674(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#128 設定及び解約の実績-017

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	2,939,891,985	1,033,289,397
第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	1,407,706,606	816,793,376
第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	229,169,064	2,016,496,291
第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	228,386,733	883,802,141
第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	38,728,744	689,338,457
第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	85,745,231	583,750,779
第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	706,550,295	924,114,672
第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	414,902,811	867,025,850
第19期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	261,674,168	621,389,687
第20期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	37,061,793	244,110,061
第21期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	6,833,567	177,549,692
第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	50,025,326	52,626,418
第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	32,822,857	302,669,557
第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	579,291,639	119,323,654
第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	5,884,514	119,699,116
第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	2,436,422	491,786,975
第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	2,646,034	220,886,310
第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	11,532,668	165,298,315
第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	11,165,279	125,677,766
第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	47,655,991	59,570,697

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第11期 特定期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)2,939,891,9851,033,289,397第12期 特定期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)1,407,706,606816,793,376第13期 特定期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)229,169,0642,016,496,291第14期 特定期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)228,386,733883,802,141第15期 特定期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)38,728,744689,338,457第16期 特定期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)85,745,231583,750,779第17期 特定期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)706,550,295924,114,672第18期 特定期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)414,902,811867,025,850第19期 特定期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)261,674,168621,389,687第20期 特定期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)37,061,793244,110,061第21期 特定期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)6,833,567177,549,692第22期 特定期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)50,025,32652,626,418第23期 特定期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)32,822,857302,669,557第24期 特定期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)579,291,639119,323,654第25期 特定期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)5,884,514119,699,116第26期 特定期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)2,436,422491,786,975第27期 特定期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)2,646,034220,886,310第28期 特定期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)11,532,668165,298,315第29期 特定期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)11,165,279125,677,766第30期 特定期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)47,655,99159,570,697(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#129 設定及び解約の実績-018

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)	964,972,042	684,827,731
第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)	339,884,108	260,844,002
第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)	189,426,562	317,462,623
第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)	121,752,462	254,041,995
第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)	46,911,030	148,789,528
第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)	54,490,244	163,689,500
第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)	289,224,628	421,010,785
第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)	37,427,137	417,224,732
第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)	545,530,260	165,569,448
第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)	19,211,940	304,640,609
第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)	3,609,558	116,051,689
第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)	3,608,546	87,566,024
第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)	9,915,177	53,144,582
第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)	55,940,321	17,928,993
第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)	5,676,358	57,074,348
第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)	1,538,692	53,254,677
第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)	3,086,791	64,078,713
第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)	3,781,172	46,138,138
第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)	426,857,747	46,692,246
第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)	15,084,297	25,527,282

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第11期 計算期間(2016年5月11日 ～ 2016年11月10日)964,972,042684,827,731第12期 計算期間(2016年11月11日 ～ 2017年5月10日)339,884,108260,844,002第13期 計算期間(2017年5月11日 ～ 2017年11月10日)189,426,562317,462,623第14期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年5月10日)121,752,462254,041,995第15期 計算期間(2018年5月11日 ～ 2018年11月12日)46,911,030148,789,528第16期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年5月10日)54,490,244163,689,500第17期 計算期間(2019年5月11日 ～ 2019年11月11日)289,224,628421,010,785第18期 計算期間(2019年11月12日 ～ 2020年5月11日)37,427,137417,224,732第19期 計算期間(2020年5月12日 ～ 2020年11月10日)545,530,260165,569,448第20期 計算期間(2020年11月11日 ～ 2021年5月10日)19,211,940304,640,609第21期 計算期間(2021年5月11日 ～ 2021年11月10日)3,609,558116,051,689第22期 計算期間(2021年11月11日 ～ 2022年5月10日)3,608,54687,566,024第23期 計算期間(2022年5月11日 ～ 2022年11月10日)9,915,17753,144,582第24期 計算期間(2022年11月11日 ～ 2023年5月10日)55,940,32117,928,993第25期 計算期間(2023年5月11日 ～ 2023年11月10日)5,676,35857,074,348第26期 計算期間(2023年11月11日 ～ 2024年5月10日)1,538,69253,254,677第27期 計算期間(2024年5月11日 ～ 2024年11月11日)3,086,79164,078,713第28期 計算期間(2024年11月12日 ～ 2025年5月12日)3,781,17246,138,138第29期 計算期間(2025年5月13日 ～ 2025年11月10日)426,857,74746,692,246第30期 計算期間(2025年11月11日 ～ 2026年5月11日)15,084,29725,527,282(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/08/07 9:24

#130 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
換金時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。2026/08/07 9:24

#131 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2025年3月31日現在)		当事業年度(2026年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			5,454,528		5,584,526
2.前払費用			69,182		97,167
3.未収委託者報酬			756,629		592,108
4.未収運用受託報酬			489,494		583,837
5.その他			28,812		26,416
流動資産計			6,798,648		6,884,056
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			100,183		132,005
(1)建物	※1	53,959		49,166
(2)器具備品	※1	46,174		82,794
(3)その他	※1	50		44
2.無形固定資産			51,975		45,726
(1)電話加入権		2,862		2,862
(2)ソフトウェア		40,444		25,663
(3)ソフトウェア仮勘定		8,668		17,200
3.投資その他の資産			412,303		405,410
(1)投資有価証券		41,389		32,446
(2)長期差入保証金		89,090		87,326
(3)繰延税金資産		237,131		226,927
(4)長期前払費用		44,692		58,710
固定資産計			564,462		583,141
資産合計			7,363,110		7,467,198

e border="0" width="584">  前事業年度

2026/08/07 9:24

#132 資産の評価（連結）

日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)2026/08/07 9:24

#133 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は以下の通りです。

2026/08/07 9:24

#134 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

2026/08/07 9:24

#135 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="カレンダー が含まれている画像
AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。" title="">2026/08/07 9:24

#136 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)T&Dマネープールマザーファンド
(1)投資状況

2026/08/07 9:24