有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/11-2026/05/11)
エマージング債券投信(金コース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 902,806,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434,435,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,370,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 601,953,688 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7781 | 円 |