有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 1,249,904,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,934,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,969,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,626,787,038 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4020 | 円 |