有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 1,300,414,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,112,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,301,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,724,314,536 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3829 | 円 |