有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 1,934,146,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 942,919,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 991,226,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,715,358,594 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5779 | 円 |