有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)
エマージング債券投信(金コース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 867,759,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,378,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,380,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 760,778,880 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5881 | 円 |