エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/11-2024/05/10)

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【提出】: 2024/08/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 291項目

エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	977,854,857	円
Ⅱ 負債総額	481,525,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	496,329,752	円
Ⅳ 発行済数量	1,094,382,342	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4535	円

開示資料

決算

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