エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/07 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 278項目

エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	660,572,559	円
Ⅱ 負債総額	317,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,255,558	円
Ⅳ 発行済数量	718,251,846	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9193	円

開示資料

決算

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