有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 932,373,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,282,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,090,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,113,099,855 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8347 | 円 |