有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)
エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 732,461,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,109,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 798,453,690 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9169 | 円 |