有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 780,555,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,408,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,147,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 899,456,067 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8051 | 円 |